Hichain Logistics Co (300873) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 5.4B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −42.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥18.06). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥12.92 – ¥32.41 · Fair‑Value‑Band ¥18.06 – ¥30.13 · der Kurs von ¥16.85 notiert unter dem Fair Value von ¥24.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Hichain Logistics Co (300873) notiert aktuell bei ¥16.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hichain Logistics Co einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.9. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.06 (Bear Case) bis ¥30.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 300873 ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥23.45) gegenüber Substanzwert (¥9.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hichain Logistics Co., Ltd. bietet integrierte Logistikdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen bietet Straßentransportdienste wie grenzüberschreitende, Routenplanung, sichtbare Nachverfolgung und Online-Buchungsdienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hichain Logistics Co., Ltd. bietet integrierte Logistikdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen bietet Straßentransportdienste wie grenzüberschreitende, Routenplanung, sichtbare Nachverfolgung und Online-Buchungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerdienstleistungen an, einschließlich Material, Ausstattung, Ausrüstung, Qualitätsprüfung/Reparatur und Kundendienst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Maklerdienste wie Zoll oder Quarantäne, Zollklassifizierung, Wegeplanung, Import- und Exportagentur sowie Beratungsdienste an. Darüber hinaus befasst es sich mit integrierten Zonendiensten, einschließlich Logistikplattform- und Stationsmanagementaktivitäten, und bietet Zonenplanung, Plattformmanagement, CBEC und Unternehmensunterstützungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Speditionsdienste an, die Systemanpassung, See-/Luftagentur, multimodale Fracht, Datenmanagement, Kontrollturm und Zertifikatsvermittlungsdienste umfassen. Hichain Logistics Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hichain Logistics Co entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥265M (−3.8%/Jahr seit FY2021).
300873 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | $117.72 | $104.58 | -11% |
| FedEx Corporation FDX | $314.69 | $347.68 | +10% |
| Deutsche Post AG DHL | €57.22 | €53.18 | -7% |
| DSV A/S DSV | kr 1,660 | kr 712.57 | -57% |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | CHF 209.90 | CHF 147.92 | -30% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $291.41 | $133.80 | -54% |
| S.F. Holding 002352 | ¥31.91 | ¥48.64 | +52% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | $193.50 | $86.56 | -55% |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | $172.02 | $115.95 | -33% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$181.40 | HK$241.93 | +33% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Hichain Logistics Co (300873) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300873?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300873?
Wie hoch ist der Umsatz von Hichain Logistics Co (300873)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300873?
Zahlt Hichain Logistics Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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