Panda Dairy Corporation (300898) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.47 bis ¥16.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.28 – ¥41.02 · Fair‑Value‑Band ¥7.47 – ¥16.06 · der Kurs von ¥21.36 notiert über dem Fair Value von ¥10.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Panda Dairy Corporation (300898) notiert aktuell bei ¥21.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panda Dairy Corporation einen Umsatz von 846M CNY bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 182M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.47 (Bear Case) bis ¥16.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 300898 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.63) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Panda Dairy Corporation beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf konzentrierter Milchprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konzentrierte Milchprodukte, Kokosnussprodukte und Milchhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Panda Dairy Corporation beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf konzentrierter Milchprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konzentrierte Milchprodukte, Kokosnussprodukte und Milchhandel tätig. Das Unternehmen bietet gesüßte und ungesüßte Kondensmilch an; Kondensmilch und Kondensmilchsoßen; Sahne, konzentrierte Milch und Basismilch; dicke, frische und frisch gepresste Kokosmilch sowie andere Kokosprodukte; Mozzarella-Käse, aromatisierte Käsescheiben, Frischkäse und Käsesaucen; Milch auf Getreidebasis; Mango-Pomelo-Sago; Schlagsahne; nicht hydrierte Basis, Butterbasis und leichte Milch; Käsesnacks, Lutscher, Popcorn und Kekse; sowie Soßen und Milchtee-Catering-Zutaten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lieferkettenmanagement, Lebensmittelgeschäft, Investitionen und Internetvertrieb sowie der Bereitstellung technischer Dienstleistungen tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in Gastronomie-, Back-, Getränke- und Dessertanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Panda, Kebao, Coconut, Zhichun Times, Red Panda Companion und Nothing Cheese. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wenzhou, China. Die Panda Dairy Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Hainan Xi'an Food Technology Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panda Dairy Corporation entwickelte sich von ¥857M (FY2021) auf ¥811M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥108M (+8.7%/Jahr seit FY2021).

300898 ist 49% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.