Zhonghong Pulin Medical Products Co. Ltd. (300981) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.57 – ¥41.50 · Fair‑Value‑Band ¥3.85 – ¥6.62 · der Kurs von ¥14.73 notiert über dem Fair Value von ¥5.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhonghong Pulin Medical Products Co. Ltd. (300981) notiert aktuell bei ¥14.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhonghong Pulin Medical Products Co. Ltd. einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 133M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.85 (Bear Case) bis ¥6.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300981 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥8.22) gegenüber Multiplikatoren (¥7.85). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Einweg-Gesundheitsprodukten für medizinische und industrielle Zwecke in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Einweg-Gesundheitsprodukten für medizinische und industrielle Zwecke in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Abteilung Gesundheitsschutz; Abteilung für Sicherheitsinfusion; und Innovationsinkubationsabteilung. Die Abteilung Gesundheitsschutz bietet Nitrilhandschuhe, PVC-Handschuhe, Naturlatexhandschuhe, strahlensichere Handschuhe, Polyisoprenhandschuhe, Untersuchungshandschuhe und Kondome sowie verschiedene andere Einweg-Untersuchungs-, Operations- und Schutzhandschuhe an. Die Safety Infusion Division bietet Produkte im Zusammenhang mit Infusionsgeräten an, wie Präzisionsinfusionssets, Verweilnadeln, gängige Infusionssets, gängige Spritzen und Blutentnahmeröhrchen usw. Die Innovation Incubation Division bietet Infusions- und Spritzenpumpen, Infusionsinformationserfassungssysteme, nicht-invasive Einweg-EEG-Elektroden, medizinische Einweg-Temperatursensoren, nicht-invasive Blutdruckmanschetten und Radialarterien-Kompressions-Tourniquets sowie geschlossene Temperaturmanagementsysteme und Einwegzerstäuber. Es bietet außerdem drahtlose kontinuierliche Überwachungssensoren und -sonden; und betreibt wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 80 Länder und Regionen. Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Tangshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhonghong Pulin Medical Products Co. Ltd. entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund −16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥112M.

300981 ist 64% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 205 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.