Qingdao Baheal Medical INC. (301015) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 10.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥14.90 (Bear) bis ¥24.83 (Bull), Basis ¥19.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.11 – ¥48.26 · Fair‑Value‑Band ¥14.90 – ¥24.83 · der Kurs von ¥23.87 notiert über dem Fair Value von ¥19.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Qingdao Baheal Medical INC. (301015) notiert aktuell bei ¥23.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Baheal Medical INC. einen Umsatz von 7.4B CNY bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.90 (Bear Case) bis ¥24.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 301015 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥24.04) gegenüber Substanzwert (¥3.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Baheal Medical INC. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Groß- und Einzelhandel von pharmazeutischen Produkten in China, den Vereinigten Staaten, Hongkong und dem Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Baheal Medical INC. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Groß- und Einzelhandel von pharmazeutischen Produkten in China, den Vereinigten Staaten, Hongkong und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Medikamente für die Knochengesundheit unter dem Markennamen D-Cal an; Verdauungsmedikamente unter dem Markennamen Mite; Medikamente gegen Lebererkrankungen unter dem Markennamen Fuzhenghuayu; und urologische Medikamente unter den Markennamen Betanli, Harle und Wei Xi Kang. Unter dem Markennamen HYCOSAN werden auch Augenmedikamente angeboten. Tumor- und andere schwere Medikamente unter den Markennamen Human Albumin und Xospata; Anti-Aging- und Cosmeceuticals unter den Markennamen Quanis, Excellula, TRANSINO und Qingchunbao; Diabetes-Medikamente unter den Markennamen Naida, Feburic und Naite; Atemwegs- und Antiinfektiva-Produkte unter dem Markennamen Klacid; und medizinische Ernährung unter dem Markennamen Nutrasumma. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, China. Qingdao Baheal Medical INC. ist eine Tochtergesellschaft von BAHEAL Pharmaceutical Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Baheal Medical INC. entwickelte sich von ¥7.1B (FY2021) auf ¥7.5B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥475M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

301015 ist 17% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.