Sino Biological,Inc. (301047) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥26.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥50.24 – ¥270.93 · Fair‑Value‑Band ¥15.49 – ¥26.70 · der Kurs von ¥107.88 notiert über dem Fair Value von ¥25.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Sino Biological,Inc. (301047) notiert aktuell bei ¥107.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino Biological,Inc. einen Umsatz von 728M CNY bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 46.1. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.49 (Bear Case) bis ¥26.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥107.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 301047 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥75.62) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥9.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino Biological, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung rekombinanter Protein- und Antikörperreagenzien für Biowissenschaftsforscher in China und international. Das Unternehmen bietet rekombinante Proteine, Antikörper, cDNA-Klone, Kits, serumfreie Medien, Proteinmodifikation, qPCR-Primer, Zelllysate und Reinigungsreagenzien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino Biological, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung rekombinanter Protein- und Antikörperreagenzien für Biowissenschaftsforscher in China und international. Das Unternehmen bietet rekombinante Proteine, Antikörper, cDNA-Klone, Kits, serumfreie Medien, Proteinmodifikation, qPCR-Primer, Zelllysate und Reinigungsreagenzien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfassende Lösungen, darunter die Erforschung von Autoimmunerkrankungen, die Entdeckung von Kinase-Arzneimitteln, Zytokinen und Wachstumsfaktoren, die Erforschung von SARS-CoV-2-Varianten, die umfassende CAR-T-Therapie, die Forschung zu 3D-Organoiden, die Entwicklung von ADCs, die Entwicklung von Grippeimpfstoffen und multispezifische Antikörperentwicklungslösungen sowie Lösungen für die MSC-Therapie und die In-vitro-Wirksamkeitsbewertung. Es bedient akademische Forschungseinrichtungen, Biotech-Unternehmen und Pharmaunternehmen. Sino Biological, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino Biological,Inc. entwickelte sich von ¥965M (FY2021) auf ¥700M (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥148M (−32.7%/Jahr seit FY2021).

301047 ist 76% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.