Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co (301075) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥48.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥24.40 bis ¥48.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne ¥13.16 – ¥94.31 · Fair‑Value‑Band ¥24.40 – ¥48.80 · der Kurs von ¥55.47 notiert über dem Fair Value von ¥32.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co (301075) notiert aktuell bei ¥55.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co einen Umsatz von 137M CNY bei einer Nettomarge von -73.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 71.0M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥24.40 (Bear Case) bis ¥48.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥55.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 301075 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von chemisch-pharmazeutischen Präparaten, Zwischenprodukten und Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von chemisch-pharmazeutischen Präparaten, Zwischenprodukten und Rohstoffen. Es bietet Flüssigkeitstherapie, Anästhesiemedikamente, Analgetika und Erste-Hilfe-Medikamente sowie Natriumacetat-Ringer-Injektionen; und Wirkstoffprodukte wie Amoxicillin-Natrium und Clavulanat-Kalium zur Injektion usw. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tibet, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥530M (FY2021) auf ¥154M (FY2025), rund −26.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥102M.

301075 ist 41% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.