Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co (301093) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 21.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥44.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ¥13.20 – ¥135.63 · Fair‑Value‑Band ¥26.72 – ¥44.57 · der Kurs von ¥81.50 notiert über dem Fair Value von ¥35.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co (301093) notiert aktuell bei ¥81.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥35.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co einen Umsatz von 603M CNY bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 66.1M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥26.72 (Bear Case) bis ¥44.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥81.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 248% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 301093 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥8.95) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Hualan Neues pharmazeutisches Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Verpackungsmaterialien für die Pharmaindustrie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Hualan Neues pharmazeutisches Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Verpackungsmaterialien für die Pharmaindustrie in China und international. Es bietet eine Reihe abgedeckter Gummistopfen; gefriergetrocknete Reihe von Stopfen aus halogeniertem Butylkautschuk; Reihe von Antibiotika-Halogen-Butylkautschuk-Stopfen; Infusionsserie mit halogenierten Butylkautschukstopfen; Kombinationskappenserie für Kunststoff-Infusionsgefäße; Polyisopren-Dichtungen; Blutstopfen; Stopfen aus halogeniertem Butylkautschuk für orale Darreichungsformen; vorgefertigte Schutzkappen; medizinische Instrumente; und Produkte im Stiftstil. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Jiangyin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co entwickelte sich von ¥821M (FY2021) auf ¥619M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥60.2M (−27.4%/Jahr seit FY2021).

301093 ist 56% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 201 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.