Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co (301219) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 22.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥31.36 (Bear) bis ¥52.41 (Bull), Basis ¥41.93. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ¥26.83 – ¥89.49 · Fair‑Value‑Band ¥31.36 – ¥52.41 · der Kurs von ¥50.06 notiert über dem Fair Value von ¥41.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co (301219) notiert aktuell bei ¥50.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥41.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co einen Umsatz von 9.4B CNY bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 36.6M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥31.36 (Bear Case) bis ¥52.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥50.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 301219 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥86.18) gegenüber Substanzwert (¥16.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kobalt- und Kupferprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kobalt- und Kupferprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet Kobaltsulfat, Kobaltchlorid und elektrolytisch abgeschiedenes Kobalt an; galvanisch abgeschiedene Kupferprodukte; Nickel; Lithium; und Batteriematerialvorläufer. Darüber hinaus ist sie im allgemeinen Handel tätig; und Ingenieurbau. Die Produkte des Unternehmens werden in Kathodenmaterialien von Lithium-Ionen-Batterien, Galvanik, Alkalibatterien, Pigmenten, Katalysatoren, analytischen Reagenzien, Additiven und Klebstoffen sowie in der Elektro-, Licht-, Maschinen-, Bau-, Landesverteidigungs- und anderen Industriezweigen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ganzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co entwickelte sich von ¥4.2B (FY2021) auf ¥8.3B (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (−0.9%/Jahr seit FY2021).

301219 ist 16% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.