Guangdong Deerma Technology Co (301332) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne ¥7.49 – ¥15.07 · Fair‑Value‑Band ¥4.63 – ¥6.07 · der Kurs von ¥7.97 notiert über dem Fair Value von ¥4.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Guangdong Deerma Technology Co (301332) notiert aktuell bei ¥7.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Deerma Technology Co einen Umsatz von 3.3B CNY bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.8. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.63 (Bear Case) bis ¥6.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 301332 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.77) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.66). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Produktion und Vermarktung von Elektrogeräten unter dem Markennamen DEERMA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Produktion und Vermarktung von Elektrogeräten unter dem Markennamen DEERMA. Das Unternehmen bietet Luftbefeuchter, Luftentfeuchter und Räucherstäbchenspender an; Staubsauger, Dampfwischer, Milbenentfernungsgeräte und Wasserwischer; Fleischwölfe, Mixer, Entsafter, Küchenmaschinen und Rührgeräte; und Frühstücksautomaten, elektrische Wasserkocher, Heißluftbratpfannen, elektrische Heizbecher, Sandwichmaker, handgehaltene Tropfkessel, Toaster, elektrische Öfen und Bratpfannen, Steakgrills und elektrische Heizbehälter. Darüber hinaus werden tragbare Dampfgarer, elektrische Ventilatoren, keimtötende Lampen, Fusselentferner, Händetrockner, Spender für Händedesinfektionsmittel, Schuhtrockner, elektrische Heizgeräte und Wäschetrockner angeboten. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Deerma Technology Co entwickelte sich von ¥3.0B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥130M (−6.6%/Jahr seit FY2021).

301332 ist 38% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.