Hebei Keli Automobile Equipment Co (301552) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥11.74 bis ¥22.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne ¥19.95 – ¥35.13 · Fair‑Value‑Band ¥11.74 – ¥22.65 · der Kurs von ¥26.79 notiert über dem Fair Value von ¥18.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hebei Keli Automobile Equipment Co (301552) notiert aktuell bei ¥26.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hebei Keli Automobile Equipment Co einen Umsatz von 668M CNY bei einer Nettomarge von 21.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 295M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.74 (Bear Case) bis ¥22.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 301552 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥37.58) gegenüber Substanzwert (¥6.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Komponenten für die Automobilglasmontage. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Windschutzscheiben-Installationskomponenten, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Komponenten für die Automobilglasmontage. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Windschutzscheiben-Installationskomponenten, wie z. B. Fixierstifte, Windschutzscheibenbänder, Bodenprofile, Abstandshalter und Kamera-/Regensensoren; Komponenten zum Heben von Seitenfensterscheiben, einschließlich Einspritzhalterungen, Aluminiumhalterungen und Trennstangen; und Fensterglas-Montagekomponenten, zu denen glänzende Metallverkleidungen, Verkleidungen, Einsätze und Fensterdichtungsprodukte gehören. Es bietet auch andere Teile an, darunter Befestigungselemente, Scharniere, WS OHC-Befestigungsschienen, Halterungsschutzabdeckungen und andere Halterungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Nordamerika, Europa, Südamerika, Ostasien, Südostasien, Afrika und in andere Regionen. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qinhuangdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hebei Keli Automobile Equipment Co entwickelte sich von ¥293M (FY2021) auf ¥677M (FY2025), rund +23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥155M (+26.4%/Jahr seit FY2021).

301552 ist 32% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.