Shenzhen SOFARSOLAR Co (301658) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 12.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne ¥22.60 – ¥60.95 · Fair‑Value‑Band ¥4.37 – ¥6.87 · der Kurs von ¥24.53 notiert über dem Fair Value von ¥5.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen SOFARSOLAR Co (301658) notiert aktuell bei ¥24.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen SOFARSOLAR Co einen Umsatz von 2.6B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 811M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.37 (Bear Case) bis ¥6.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 301658 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.72) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. bietet Solar-PV- und Energiespeicherlösungen für private, gewerbliche, industrielle und Versorgungsanwendungen in China und international. Das Unternehmen bietet Photovoltaik-Wechselrichter (PV), Photovoltaik-Energiespeicher-Wechselrichter, Energiespeicherbatterien und Zubehör für Photovoltaik-Systeme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. bietet Solar-PV- und Energiespeicherlösungen für private, gewerbliche, industrielle und Versorgungsanwendungen in China und international. Das Unternehmen bietet Photovoltaik-Wechselrichter (PV), Photovoltaik-Energiespeicher-Wechselrichter, Energiespeicherbatterien und Zubehör für Photovoltaik-Systeme. Hybrid-Wechselrichter; Mikrowechselrichter; PV-Wechselrichter für Privathaushalte, ESS und Speicherwechselrichter sowie Batterien; kommerzielle und industrielle Wechselrichter und ESS, PCS-Module sowie Batterie- und Energiespeicherschränke; PV-Wechselrichter für Versorgungsunternehmen sowie ESS, BESS und Smart String PCS; und AC-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus bietet es SOFAR Cloud, eine intelligente Überwachungs-, Betriebs- und Wartungsmanagementplattform für Photovoltaik- und Energiespeicheranlagen; PV- und Speicherlösungen für Privathaushalte, gewerbliche und industrielle PV- und AC-gekoppelte ESS-Lösungen sowie PV- und ESS-Lösungen für Versorgungsunternehmen; sowie Kundendienst und technische Dienstleistungen. Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen SOFARSOLAR Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥2.6B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥157M (−4.3%/Jahr seit FY2021).

301658 ist 78% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.