Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co (3018) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 897M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.21 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.23 TWD bis 4.21 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.30 TWD – 43.80 TWD · Fair‑Value‑Band 2.23 TWD – 4.21 TWD · der Kurs von 14.00 TWD notiert über dem Fair Value von 3.37 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co (3018) notiert aktuell bei 14.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.37 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co einen Umsatz von 347M TWD bei einer Nettomarge von -58.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25.0M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.23 TWD (Bear Case) bis 4.21 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 3018 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5.00 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.89 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co., Ltd. ist in den Bereichen elektromechanische Systemintegration und Bautechnik sowie Abfallentsorgung für Technologieanlagen, Industrieanlagen und Wohngebäude tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co., Ltd. ist in den Bereichen elektromechanische Systemintegration und Bautechnik sowie Abfallentsorgung für Technologieanlagen, Industrieanlagen und Wohngebäude tätig. Das Unternehmen bietet elektromechanische High-Tech-Reinraumsysteme an; elektromechanische Systeme für Industrieanlagen; Allgemeine elektromechanische Gebäudesysteme für Mehrfamilienhäuser und öffentliche Einrichtungen; sowie Tiefbau- und Baudienstleistungen. Es befasste sich auch mit Geräten zur Eigennutzung erneuerbarer Energien. Investitionen in die Planung und den Bau elektromechanischer Reinraumsysteme; die Planung und der Bau von elektromechanischen Systemen für Industrieanlagen; Handel mit elektromechanischer Ausrüstung; Großhandel mit Spielzeug und Unterhaltungsprodukten; und Forschung, Entwicklung, Design und Herstellung von Reinigungssystemgeräten sowie damit verbundene technische Beratungsdienste. Es bedient die Halbleiter-, Elektronik-, Informationstechnologie-, Optoelektronik-, Biochemie- und Pharmaindustrie. Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 463M TWD (FY2025), rund −26.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −160M TWD.

3018 ist 76% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.