AGTech Holdings (8279) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$8.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.4900 bis HK$0.5200), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1450 – HK$0.9400 · Fair‑Value‑Band HK$0.4900 – HK$0.5200 · der Kurs von HK$0.9400 notiert über dem Fair Value von HK$0.5000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

AGTech Holdings (8279) notiert aktuell bei HK$0.9400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGTech Holdings einen Umsatz von HK$761M bei einer Nettomarge von -5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$5.0B aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4900 (Bear Case) bis HK$0.5200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.9400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 8279 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$13.11) gegenüber Substanzwert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AGTech Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet digitale Bank- und Zahlungsdienstleistungen sowie andere damit verbundene Dienstleistungen auf dem chinesischen Festland, in Macau und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Digitaler Zahlungsverkehr und verwandte Geschäfte“, „Vollbankgeschäft“ und „Lotteriegeschäft“ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AGTech Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet digitale Bank- und Zahlungsdienstleistungen sowie andere damit verbundene Dienstleistungen auf dem chinesischen Festland, in Macau und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Digitaler Zahlungsverkehr und verwandte Geschäfte“, „Vollbankgeschäft“ und „Lotteriegeschäft“ tätig. Das Segment Digital Payment and Related Businesses bietet Zahlungskarten- und Zusatzdienste sowie E-Wallet-Dienste an; Acquiring-Dienstleistungen für andere Zahlungsdienstleister und Händler; beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Vermietung von Zahlungsterminals und -geräten; und andere damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment „Full-scale Banking Business“ bietet digitale Bankdienstleistungen für Privatpersonen und KMU, Vermögensverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Lotteriebetrieb beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Vermietung von Lotterie-Hardware, einschließlich der Bereitstellung damit verbundener Kundendienste; Offline-Vertrieb von Lotterien und Nebentätigkeiten; und andere integrierte Unternehmen. Es bietet lokale Verbraucherdienstleistungen wie Lifestyle, Kultur und Unterhaltung, technische Marketing- und E-Commerce-Dienstleistungen; und ist im Reisebüro- und damit verbundenen Geschäft sowie in der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Sportlotterie-Terminals und -Systemen tätig. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. AGTech Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ali Fortune Investment Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGTech Holdings entwickelte sich von HK$253M (FY2021) auf HK$761M (FY2025), rund +31.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$39.7M.

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.