IEI Integration Corp (3022) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 16.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (91.84 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34.88 TWD – 110.90 TWD · Fair‑Value‑Band 53.37 TWD – 91.84 TWD · der Kurs von 103.00 TWD notiert über dem Fair Value von 70.65 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

IEI Integration Corp (3022) notiert aktuell bei 103.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 70.65 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IEI Integration Corp einen Umsatz von 6.3B TWD bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.37 TWD (Bear Case) bis 91.84 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3022 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (70.65 TWD) gegenüber DCF-Modelle (23.12 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IEI Integration Corp. bietet weltweit Industriecomputerprodukte an. Es bietet AIoT- und Edge-Computing-Produkte an, darunter KI-Entwicklerkits, zeitkritische Netzwerke, TPU-, VPU- und FPGA-KI-Beschleuniger, eingebettete KI-Systeme und IEI Devcloud.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IEI Integration Corp. bietet weltweit Industriecomputerprodukte an. Es bietet AIoT- und Edge-Computing-Produkte an, darunter KI-Entwicklerkits, zeitkritische Netzwerke, TPU-, VPU- und FPGA-KI-Beschleuniger, eingebettete KI-Systeme und IEI Devcloud. Netzwerkgeräte, einschließlich NGFW-Firewalls, drahtlose Gateways, WAN, UTM, ADC, Router, VPN usw.; Speicherserver; und Netzwerkmodule. Das Unternehmen bietet auch eingebettete Computer an, bestehend aus Einplatinencomputern voller und halber Größe, Rückwandplatinen, Industrie-Motherboards, eingebetteten Platinen, Computer-on-Modules, RISC-Boardcomputern, ETX/COM EXPRESS/Q7 und Beschleunigerkarten sowie LCD-Konverterplatinen. PCI/PCIe-Erweiterungskarten; und Wireless, Mini-PCIe, PM, Audio-Kits, Fernverwaltungsmodule und TPM-Module. Darüber hinaus bietet es eingebettete Systeme an, darunter KI-betriebene Box-PCs, DIN-Schienen-, robuste, Transport-, Digital Signage- und kompakte eingebettete Systeme, medizinische Box-PCs sowie Rackmount-, eingebettete und kompakte Gehäuse; Panel-PC- und Monitorprodukte, wie schwere und leichte industrielle sowie medizinische Panel-PCs; medizinische Computer und ODMs; sowie fortschrittliche Videolösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stromversorgungsprodukte an, darunter Adapter, DC-DC-Module und redundante Stromversorgungen. Software für Ivec, Irm und iSMM + Intelligent System Management Module; und ePaper-Display- und ePaper-Content-Management-Systemlösungen; und Peripheriegeräte wie industrielle Compact-Flash-Karten, CPU-Kühler, Kabel und Anschlüsse, Montagesätze und Ständer sowie Laufwerksschächte.Seine Produkte werden in der Fabrikautomation, der Integration von Computertelefonie, Netzwerkgeräten, Sicherheit, Systemen und in Bereichen wie KI, IoT, Landesverteidigung, Polizeiverwaltung, Transport, Kommunikationsbasisstationen und Anwendungen für medizinische Instrumente eingesetzt. Das Unternehmen war früher als ICP Electronics Inc. bekannt. IEI Integration Corp. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IEI Integration Corp entwickelte sich von 6.2B TWD (FY2021) auf 6.5B TWD (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 823M TWD (−1.3%/Jahr seit FY2021).

3022 ist 31% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.