LIWANLI Innovation Co (3054) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 4.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38.64 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13.33 TWD bis 38.64 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.50 TWD – 90.30 TWD · Fair‑Value‑Band 13.33 TWD – 38.64 TWD · der Kurs von 48.35 TWD notiert über dem Fair Value von 18.17 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

LIWANLI Innovation Co (3054) notiert aktuell bei 48.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.17 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 243M TWD. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 143M TWD aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.1. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.33 TWD (Bear Case) bis 38.64 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 3054 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (33.33 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (5.33 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LIWANLI Innovation Co., Ltd. ist in der biomedizinischen Wissenschaftsbranche in Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Vigoway- und Pulversammelprodukte für Männer, Frauen, ältere Menschen und Kinder an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LIWANLI Innovation Co., Ltd. ist in der biomedizinischen Wissenschaftsbranche in Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Vigoway- und Pulversammelprodukte für Männer, Frauen, ältere Menschen und Kinder an. Zu den Produkten gehören schwarzes Holunderbeerpulver, probiotische Enzyme, Mundpflegetabletten, Resveratrol-Rottraubenextrakt, E-Beruhigungspulver, Zahnschutztabletten, Rinder- und Ziegenmilchbisse, Heidelbeertabletten, Tropfen und andere Produkte. Das Unternehmen war früher als Carry Technology International Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2015 in LIWANLI Innovation Co., Ltd.. LIWANLI Innovation Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LIWANLI Innovation Co entwickelte sich von 47.8M TWD (FY2021) auf 126M TWD (FY2025), rund +27.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 158M TWD (+36.5%/Jahr seit FY2021).

3054 ist 62% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.