CJ Bioscience, Inc (311690) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 47.8B KRW
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,232 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (1,706 KRW bis 3,232 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,185 KRW – 56,299 KRW · Fair‑Value‑Band 1,706 KRW – 3,232 KRW · der Kurs von 4,000 KRW notiert über dem Fair Value von 2,585 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
CJ Bioscience, Inc (311690) notiert aktuell bei 4,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,585 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3.6B KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,706 KRW (Bear Case) bis 3,232 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 311690 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CJ Bioscience, Inc. bietet Mikrobiomlösungen, um ungedeckten medizinischen Bedarf in Südkorea und international zu decken. Die Plattform des Unternehmens ist Ez-Mx, eine bioinformatikbasierte Plattform für die Analyse von Mikrobiomdaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CJ Bioscience, Inc. bietet Mikrobiomlösungen, um ungedeckten medizinischen Bedarf in Südkorea und international zu decken. Die Plattform des Unternehmens ist Ez-Mx, eine bioinformatikbasierte Plattform für die Analyse von Mikrobiomdaten. Zu seiner Produktpipeline gehören CJRB-101, eine klinische Phase-I-Studie für solide Tumoren; CJRB-201, CJRB-202 und CJRB-203 für entzündliche Darmerkrankungen; CJRB-302 für Parkinson-Krankheiten; CJRB-401 und CJRB-402 für Asthma. Das Unternehmen bietet auch Sequenzierungsanalysedienste der nächsten Generation an; EzBioCloud, ein Datenbank- und Bioinformatik-Analyseportal für die mikrobielle Forschung; EzBioCloud Pro, eine Analyseplattform der nächsten Generation für Infektionsdiagnose und mikrobielle Bioinformatikanalyse; Gut Inside, ein Mikrobiom-Testdienst; und TrueBac ID, eine cloudbasierte Serviceplattform, die verschiedene Bakterienarten anhand von Genomdaten identifizieren kann. Das Unternehmen hieß früher ChunLab, Inc. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in CJ Bioscience, Inc.. CJ Bioscience, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CJ Bioscience, Inc entwickelte sich von 4.4B KRW (FY2021) auf 3.7B KRW (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24.0B KRW.
311690 ist 35% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 601 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.02 | ¥26.99 | -80% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist CJ Bioscience, Inc (311690) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 311690?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 311690?
Wie hoch ist der Umsatz von CJ Bioscience, Inc (311690)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 311690?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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