Hong Leong Industries Berhad, an investment holding company, (3301) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 5.9B MYR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (15.17 MYR bis 27.68 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 15.17 MYR (Bear) bis 27.68 MYR (Bull), Basis 22.26 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.21 MYR – 19.18 MYR · Fair‑Value‑Band 15.17 MYR – 27.68 MYR · der Kurs von 17.90 MYR notiert unter dem Fair Value von 22.26 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Hong Leong Industries Berhad, an investment holding company, (3301) notiert aktuell bei 17.90 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.26 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hong Leong Industries Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 3.6B MYR bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 257M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.17 MYR (Bear Case) bis 27.68 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.90 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 3301 ist mit 24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (30.31 MYR) gegenüber Substanzwert (4.85 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hong Leong Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Konsum- und Industrieprodukten in Malaysia, Australien, Vietnam, Thailand, Singapur, Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hong Leong Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Konsum- und Industrieprodukten in Malaysia, Australien, Vietnam, Thailand, Singapur, Taiwan und international. Das Unternehmen produziert, montiert und vertreibt Motorräder, Motorroller und zugehörige Teile und Produkte; und produziert und verkauft Keramikfliesen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb, Handel und der Erbringung von Dienstleistungen für Produkte rund um die Schifffahrt wie Außenbordmotoren und Ersatzteile tätig und bietet auch Kundendienste an. Das Unternehmen vertreibt seine Motorradprodukte unter der Marke Yamaha; und seine Keramikfliesenprodukte unter dem Markennamen Guocera über ein Netzwerk von Händlern und Distributoren. Das Unternehmen war früher als Fancy Tile Works Limited bekannt und änderte 1979 seinen Namen in Hong Leong Industries Berhad. Hong Leong Industries Berhad wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Hong Leong Industries Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Hong Leong Manufacturing Group Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hong Leong Industries Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 2.6B MYR (FY2021) auf 3.6B MYR (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 486M MYR (+13.6%/Jahr seit FY2021).

3301 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.