Lonking Holdings (3339) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$11.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$2.77 (Bear) bis HK$4.61 (Bull), Basis HK$3.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8106 – HK$3.28 · Fair‑Value‑Band HK$2.77 – HK$4.61 · der Kurs von HK$3.05 notiert unter dem Fair Value von HK$3.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Lonking Holdings (3339) notiert aktuell bei HK$3.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lonking Holdings einen Umsatz von HK$11.2B bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.5B aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.77 (Bear Case) bis HK$4.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 3339 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.68) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lonking Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Radlader, Straßenwalzen, Bagger, Gabelstapler und andere Baumaschinen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verkauf von Baumaschinen, Finanzierungsleasing von Baumaschinen und Finanzinvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lonking Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Radlader, Straßenwalzen, Bagger, Gabelstapler und andere Baumaschinen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verkauf von Baumaschinen, Finanzierungsleasing von Baumaschinen und Finanzinvestitionen. Das Unternehmen ist außerdem in der Herstellung und im Vertrieb von Achsen und Getrieben sowie im Vertrieb von Ölprodukten tätig. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lonking Holdings entwickelte sich von HK$13.7B (FY2021) auf HK$11.2B (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.3B (+0.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.