Keck Seng (Malaysia) Berhad, (3476) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 1.9B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.83 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.94 MYR – 6.07 MYR · Fair‑Value‑Band 5.83 MYR – 9.71 MYR · der Kurs von 5.08 MYR notiert unter dem Fair Value von 7.77 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Keck Seng (Malaysia) Berhad, (3476) notiert aktuell bei 5.08 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.77 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keck Seng (Malaysia) Berhad, einen Umsatz von 1.5B MYR bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.83 MYR (Bear Case) bis 9.71 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.08 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 3476 ist mit 53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9.42 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.48 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keck Seng (Malaysia) Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Anbau und Verkauf von Ölpalmen in Malaysia, Singapur, Hongkong, Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion, Hotels und Resorts, Immobilienentwicklung und -investitionen sowie Plantagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keck Seng (Malaysia) Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Anbau und Verkauf von Ölpalmen in Malaysia, Singapur, Hongkong, Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion, Hotels und Resorts, Immobilienentwicklung und -investitionen sowie Plantagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verarbeitung und Vermarktung von raffinierten Palmölprodukten beteiligt. Betrieb von Hotels und Golfclub; Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeiten; Aktieninvestitionsaktivitäten; sowie Herstellung und Handel von Nutrazeutika und Materialien für die Gesundheitsfürsorge. Keck Seng (Malaysia) Berhad wurde 1943 gegründet und hat seinen Sitz in Masai, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keck Seng (Malaysia) Berhad, entwickelte sich von 1.3B MYR (FY2021) auf 1.6B MYR (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 133M MYR (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.