Xinji Shaxi Group Co Ltd (3603) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$125M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0685). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0685 bis HK$0.1766) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0370 – HK$1.65 · Fair‑Value‑Band HK$0.0685 – HK$0.1766 · der Kurs von HK$0.0650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1254. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xinji Shaxi Group Co Ltd (3603) notiert aktuell bei HK$0.0650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1254 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinji Shaxi Group Co Ltd einen Umsatz von HK$215M bei einer Nettomarge von -12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$302M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0685 (Bear Case) bis HK$0.1766 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0650 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 3603 ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.6200) gegenüber Substanzwert (HK$0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinji Shaxi Group Co., Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Einkaufszentren für Gastronomiebedarf und Einrichtungsgegenstände in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienleasing und Immobilienverwaltungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinji Shaxi Group Co., Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Einkaufszentren für Gastronomiebedarf und Einrichtungsgegenstände in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienleasing und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen verkauft außerdem Gastronomieprodukte und Einrichtungsgegenstände über Online-Einkaufszentren. und bietet betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für andere Einkaufszentren an. Darüber hinaus erbringt sie Hausverwaltungsdienstleistungen für Mieter und Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen eigene/vermietete Portfolio-Einkaufszentren, Untervermietung von Wohnungen, Immobilienverwaltungsprojekte und Online-Einkaufszentren; bietet Ausstellungsmanagementdienste an; und betreibt Online-Handelsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinji Shaxi Group Co Ltd entwickelte sich von HK$297M (FY2021) auf HK$215M (FY2025), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$27.7M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.