Aoyuan Healthy Life Group (3662) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$265M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3284). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2700 – HK$6.62 · Fair‑Value‑Band HK$0.2097 – HK$0.3284 · der Kurs von HK$0.3400 notiert über dem Fair Value von HK$0.2633. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aoyuan Healthy Life Group (3662) notiert aktuell bei HK$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2633 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aoyuan Healthy Life Group einen Umsatz von HK$1.2B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$942M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2097 (Bear Case) bis HK$0.3284 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 3662 ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$3.17) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Starjoy Wellness and Travel Company Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Immobilienverwaltungs- und kommerzielle Betriebsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Property Management Services und Commercial Operational Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Starjoy Wellness and Travel Company Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Immobilienverwaltungs- und kommerzielle Betriebsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Property Management Services und Commercial Operational Services tätig. Es bietet Immobilienverwaltungsdienste für Wohnanlagen, Gewerbekomplexe, Bürogebäude, Villen und Touristenstädte; und Verkaufsunterstützungsdienste, gemeinschaftliche Mehrwertdienste und Heizungsdienste für Wohn- und Nichtwohneinheiten für Immobilienentwickler, Immobilieneigentümer und Bewohner. Das Unternehmen bietet darüber hinaus gewerbliche Betriebs- und Managementdienste sowie Marktpositionierungsdienste und Dienstleistungen zur Suche von Geschäftsmietern für Gewerbeimmobilienentwickler und Gewerbeimmobilienmieter an. Darüber hinaus ist sie an der Bedienung der mobilen Anwendung beteiligt; Bereitstellung von Reinigungs- und Gartenarbeiten, Designmanagement und -beratung, Dekoration und Möbeln, Ingenieurberatung und Gesundheitsmanagement. Das Unternehmen war früher als Aoyuan Healthy Life Group Company Limited bekannt und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Starjoy Wellness and Travel Company Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aoyuan Healthy Life Group entwickelte sich von HK$1.9B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025), rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$51.6M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.