Yancoal Australia Ltd (3668) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Yancoal Australia Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,96 HK$ – 47,40 HK$ · Fair‑Value‑Band 32,20 HK$ – 38,96 HK$ · der Kurs von 35,02 HK$ notiert über dem Fair Value von 33,75 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Yancoal Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von metallurgischer und thermischer Kohle in Australien, China, Japan, Taiwan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indien, Europa, Israel, Chile, Indonesien, Kambodscha und Bangladesch.
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Yancoal Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von metallurgischer und thermischer Kohle in Australien, China, Japan, Taiwan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indien, Europa, Israel, Chile, Indonesien, Kambodscha und Bangladesch. Das Unternehmen besitzt einen Anteil von 98,75 % an der Kohlemine Moolarben in den Western Coalfields von New South Wales; eine 83,6-prozentige Beteiligung an den Minen Mount Thorley und Warkworth in der Region Hunter Valley in New South Wales; und 51 % der Anteile an den Hunter Valley Operations im Nordwesten von Singleton in der Hunter Valley-Region in New South Wales. Das Unternehmen hält außerdem 100 % der Anteile an der Yarrabee-Mine nordöstlich von Blackwater im Bowen Basin in Zentral-Queensland. Donaldson liegt im Hunter Valley; Ashton-Mine in der Region Upper Hunter Valley in New South Wales; und die Mine Stratford Duralie im New South Wales Gloucester Basin, die Stratford Duralie. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die Middlemount-Mine nordöstlich von Emerald im Bowen Basin in Queensland. Premier Coal mit Sitz in Collie, Westaustralien; und Austar und Cameby Downs sowie andere Beteiligungen in New South Wales, Queensland und Westaustralien. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien. Yancoal Australia Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Yankuang Energy Group Company Limited.
Aktienanalyse
Yancoal Australia Ltd (3668) notiert aktuell bei 35,02 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,75 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,8 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 8,82 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 35,02 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 4,34 HK$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 32,20 HK$ (Bear) bis 38,96 HK$ (Bull), der Kurs von 35,02 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Yancoal Australia Ltd entwickelte sich von 5,4 Mrd. A$ (FY2021) auf 5,9 Mrd. A$ (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 440 Mio. A$ (−13,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, 3668 ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 32,20 HK$Fair Value 33,75 HK$Bull 38,96 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
’14
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 10 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 20,4 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+39,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (40 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Yancoal Australia Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Thermal Coal · 100 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yancoal Australia Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3668
Häufige Fragen
Ist Yancoal Australia Ltd (3668) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,75 HK$ gegenüber einem Kurs von 35,02 HK$, rund −4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 3668?
Unser modellbasierter Fair Value für Yancoal Australia Ltd liegt bei 33,75 HK$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 35,02 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3668?
Yancoal Australia Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yancoal Australia Ltd (3668)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 33,75 HK$ (Stand 13.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,20 HK$, optimistisches Szenario 38,96 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yancoal Australia Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 33,75 HK$, gegenüber einem Kurs von 35,02 HK$ rund −4 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 32,20 HK$, optimistisches Szenario 38,96 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Yancoal Australia Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,0 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Yancoal Australia Ltd eine Dividende?
Yancoal Australia Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Yancoal Australia Ltd (3668) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Yancoal Australia Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +39,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,1 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3668?
Unsere Modelle diskontieren Yancoal Australia Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Yancoal Australia Ltd sind das +39,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Yancoal Australia Ltd (3668) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Yancoal Australia Ltd um +11,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +39,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Yancoal Australia Ltd einpreist (+39,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Yancoal Australia Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Yancoal Australia Ltd liegt er bei 33,75 HK$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 35,02 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Yancoal Australia Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 3668 über dem berechneten Fair Value: Kurs 35,02 HK$, Fair Value 33,75 HK$, rund −4 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3668?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (35,02 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (33,75 HK$). Bei Yancoal Australia Ltd liegen zwischen beiden 1,27 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Yancoal Australia Ltd wert?
An der Börse wird Yancoal Australia Ltd mit rund 46,2 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 35,02 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 33,75 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3668?
Unsere Modelle spannen für Yancoal Australia Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 32,20 HK$, mittleres 33,75 HK$, optimistisches 38,96 HK$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 35,02 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3668?
Yancoal Australia Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,4 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 33,75 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,8, EV/EBITDA 2,2.
Wie solide ist die Bilanz von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Kennzahlen zur Bilanz von Yancoal Australia Ltd (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3668 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Yancoal Australia Ltd notiert bei 35,02 HK$, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 49,08 HK$ und 46 % über dem Tief von 24,02 HK$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 33,75 HK$.
Welche Aktien sind mit Yancoal Australia Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, PT Bayan Resources Tbk.,, Adani Enterprises Limited, Shaanxi Coal Industry Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Yancoal Australia Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 35,02 HK$, berechneter Fair Value 33,75 HK$ (−4 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3668 berechnet?
Wir rechnen Yancoal Australia Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 33,75 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Yancoal Australia Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Yancoal Australia Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Yancoal Australia Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Die Marktkapitalisierung von Yancoal Australia Ltd beträgt 46,2 Mrd. HK$ (≈ 5,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Yancoal Australia Ltd liegt bei 1,23 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Der Gewinn je Aktie von Yancoal Australia Ltd beträgt 0,1200 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Die Dividendenrendite von Yancoal Australia Ltd liegt bei 3,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Die Nettomarge von Yancoal Australia Ltd liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Yancoal Australia Ltd liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Yancoal Australia Ltd bei 23,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Die operative Marge von Yancoal Australia Ltd liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Der Umsatz von Yancoal Australia Ltd wächst um −11,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −17,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Der Gewinn je Aktie von Yancoal Australia Ltd wächst um −65,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Yancoal Australia Ltd (3668)?
Der freie Cashflow von Yancoal Australia Ltd beträgt 520 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Yancoal Australia Ltd (3668)?
Yancoal Australia Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,0 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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