Yancoal Australia Ltd (3668) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$39.1B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$24.22 – HK$47.40 · Fair‑Value‑Band HK$24.77 – HK$41.28 · der Kurs von HK$30.92 notiert unter dem Fair Value von HK$33.02. Stand 02.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Yancoal Australia Ltd (3668) notiert aktuell bei HK$30.92, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$33.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.8% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yancoal Australia Ltd einen Umsatz von HK$6.0B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$24.77 (Bear Case) bis HK$41.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$30.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 3668 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yancoal Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von metallurgischer und thermischer Kohle in Australien, China, Japan, Taiwan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indien, Europa, Israel, Chile, Indonesien, Kambodscha und Bangladesch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yancoal Australia Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von metallurgischer und thermischer Kohle in Australien, China, Japan, Taiwan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indien, Europa, Israel, Chile, Indonesien, Kambodscha und Bangladesch. Das Unternehmen besitzt einen Anteil von 98,75 % an der Kohlemine Moolarben in den Western Coalfields von New South Wales; eine 83,6-prozentige Beteiligung an den Minen Mount Thorley und Warkworth in der Region Hunter Valley in New South Wales; und 51 % der Anteile an den Hunter Valley Operations im Nordwesten von Singleton in der Hunter Valley-Region in New South Wales. Das Unternehmen hält außerdem 100 % der Anteile an der Yarrabee-Mine nordöstlich von Blackwater im Bowen Basin in Zentral-Queensland. Donaldson liegt im Hunter Valley; Ashton-Mine in der Region Upper Hunter Valley in New South Wales; und die Mine Stratford Duralie im New South Wales Gloucester Basin, die Stratford Duralie. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die Middlemount-Mine nordöstlich von Emerald im Bowen Basin in Queensland. Premier Coal mit Sitz in Collie, Westaustralien; und Austar und Cameby Downs sowie andere Beteiligungen in New South Wales, Queensland und Westaustralien. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien. Yancoal Australia Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Yankuang Energy Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yancoal Australia Ltd entwickelte sich von HK$5.4B (FY2021) auf HK$5.9B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$440M (−13.6%/Jahr seit FY2021).

Ist 3668 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Thermal Coal-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.