SinoMab BioScience Ltd (3681) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3145). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1530 bis HK$0.3145) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9500 – HK$4.30 · Fair‑Value‑Band HK$0.1530 – HK$0.3145 · der Kurs von HK$1.22 notiert über dem Fair Value von HK$0.2125. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SinoMab BioScience Ltd (3681) notiert aktuell bei HK$1.22, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2125 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$5.7M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1530 (Bear Case) bis HK$0.3145 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 3681 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SinoMab BioScience Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in Festlandchina und Hongkong mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapeutika zur Behandlung immunologischer Erkrankungen, vor allem auf der Basis monoklonaler Antikörper (mAb).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SinoMab BioScience Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in Festlandchina und Hongkong mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapeutika zur Behandlung immunologischer Erkrankungen, vor allem auf der Basis monoklonaler Antikörper (mAb). Seine Produktpipeline umfasst SM03 (Suciraslimab), einen erstklassigen Anti-CD22-mAb, der sich in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA) befindet; befindet sich in einer klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Non-Hodgkin-Lymphom und systemischem Lupus erythematodes; und befindet sich in einer klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit und des Sjögren-Syndroms. Außerdem wird SM17 entwickelt, ein humanisierter Anti-IL-25-Rezeptor, der sich in der klinischen Phase I zur Behandlung von Asthma und atopischer Dermatitis sowie zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose befindet. und SN1011, ein Bruton-Tyrosinkinaseinhibitor, der sich in der klinischen Phase II zur Behandlung von Pemphigus, Neuromyelitis-Optik-Spektrum-Störung und Multipler Sklerose sowie zur Behandlung von systemischem Lupus erythematodes befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen SM06, einen humanisierten Anti-CD22, der sich in präklinischen Studien zur Behandlung von systemischem Lupus erythematodes, rheumatoider Arthritis, Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung und Sjögren-Syndrom befindet; und SM09, ein humanisierter Anti-CD22, der sich in präklinischen Studien zur Behandlung von Non-Hodgkin-Lymphom und Autoimmunerkrankungen befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen einen Anti-CGC-Antikörper, der sich in präklinischen Studien zur Behandlung von Vitiligo und Alopecia areata befindet. und Bispezifischer Antikörperkandidat (bsAb), der sich in der präklinischen Studie zur Behandlung von Osteoporose befindet. SinoMab BioScience Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SinoMab BioScience Ltd entwickelte sich von HK$26.7M (FY2021) auf HK$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$102M.

3681 ist 83% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.