YungShin Global Holding (3705) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 14.4B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (50.20 TWD bis 90.94 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.08 TWD – 62.03 TWD · Fair‑Value‑Band 50.20 TWD – 90.94 TWD · der Kurs von 53.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 72.75 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

YungShin Global Holding (3705) notiert aktuell bei 53.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YungShin Global Holding einen Umsatz von 8.0B TWD bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15.6M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.20 TWD (Bear Case) bis 90.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 3705 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (70.94 TWD) gegenüber Substanzwert (20.52 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die YungShin Global Holding Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Investition, Herstellung und dem Verkauf von Medikamenten, Tierarzneimitteln, Agrarchemikalien, Industriemedikamenten und Kosmetika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die YungShin Global Holding Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Investition, Herstellung und dem Verkauf von Medikamenten, Tierarzneimitteln, Agrarchemikalien, Industriemedikamenten und Kosmetika. Es ist auch im Verkauf von Medikamenten tätig; Handel, Investitionen und andere damit verbundene Geschäfte; Import- und Exporthandel; und Lebensmittelherstellung. Das Unternehmen ist in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Festlandchina und Japan tätig. Die YungShin Global Holding Corporation wurde 1952 gegründet und hat ihren Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YungShin Global Holding entwickelte sich von 7.8B TWD (FY2021) auf 8.4B TWD (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 881M TWD (+4.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.