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EEKA Fashion Holdings (3709) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$3.3B

EF EEKA Fashion Holdings 3709 · HK
KursHK$5.51
Fair ValueHK$11.68
Potenzial+112.0%
Qualität69/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 6.3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
6.52% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (13/14)
Schmaler Burggraben 35/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$8.76 – HK$14.60 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 06.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 06.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$11.61 auf HK$11.68 (+0.6%) seit 02.07.2026. Aktienkurs +5.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 112% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$8.76). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$12.79 HK$4.65 Fair Value HK$11.68 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.65 – HK$12.79 · Fair‑Value‑Band HK$8.76 – HK$14.60 · der Kurs von HK$5.51 notiert unter dem Fair Value von HK$11.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

EEKA Fashion Holdings (3709) notiert aktuell bei HK$5.51, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 112.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EEKA Fashion Holdings einen Umsatz von HK$6.3B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.0B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$8.76 (Bear Case) bis HK$14.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.51 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 3709 ist mit 112% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$28.48 HK$56.28 HK$100.39 80
Residualeinkommen HK$5.77 HK$6.23 HK$7.23 76
Umsatz-Margen-DCF HK$12.70 HK$19.16 HK$28.28 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$29.49 HK$51.39 HK$106.83 38
Owner Earnings HK$25.84 HK$52.44 HK$103.05 31
5J-Umsatz-Exit HK$12.70 HK$18.96 HK$27.16 39
5J-EBITDA-Exit HK$21.18 HK$38.07 HK$60.71 41
5J-KGV-Exit HK$15.96 HK$26.42 HK$38.81 38
10J-Umsatz-Exit HK$17.78 HK$26.33 HK$38.04 36
10J-EBITDA-Exit HK$23.67 HK$40.86 HK$69.26 37
10J-KGV-Exit HK$20.15 HK$31.92 HK$49.59 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$4.02 HK$24.93 HK$34.80 54
Lynch-Fair-Value HK$7.16 HK$10.23 HK$13.30 50
PEG = 1,0 HK$7.16 HK$10.23 HK$13.30 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$3.69 HK$4.17 HK$4.59 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$3.06 HK$6.10 HK$9.23 70
DDM mehrstufig HK$3.06 HK$5.27 HK$6.44 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$9.76 HK$13.01 HK$16.27 63
KUV-Multiple HK$7.54 HK$10.06 HK$12.57 58
KBV-Multiple HK$7.54 HK$10.06 HK$12.57 55
EV/EBIT HK$7.35 HK$9.58 HK$11.82 53
EV/EBITDA HK$18.29 HK$24.17 HK$30.05 54
EV/Umsatz HK$5.17 HK$7.10 HK$9.04 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$3.44 HK$4.61 HK$6.89 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$28.48 HK$56.28 HK$100.39 80
Umsatz-Margen-DCF HK$12.70 HK$19.16 HK$28.28 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$5.77 HK$6.23 HK$7.23 76
ROIC-Compounder HK$3.69 HK$4.17 HK$4.59 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$10.49 HK$14.99 HK$19.48 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$31.92) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$4.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.3B
Umsatzwachstum (J/J) -3.1%
Nettomarge 6.3%
Eigenkapitalrendite 8.9%
Free Cashflow HK$1.4B FY2025
KGV 7.2
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.7%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4200
Dividendenrendite 6.5%
Gewinnwachstum (J/J) -41.7%
Nettoverschuldung HK$1.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 06.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 92
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 93
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

EEKA Fashion Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in China in den Bereichen Design, Werbung, Marketing, Einzel- und Großhandel von Damenbekleidungsprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EEKA Fashion Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in China in den Bereichen Design, Werbung, Marketing, Einzel- und Großhandel von Damenbekleidungsprodukten tätig. Das Unternehmen bietet Kleider, Röcke, Hosen, Hemden, Strickwaren, Westen, Jacken, Mäntel, Schals und Accessoires unter den Markennamen Koradior, La Koradior, ELSEWHERE, FUUNNY FEELLN, CADIDL, NAERSI, NAERSILING und NEXY.CO an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Damenbekleidung und Damenbekleidung tätig; Modekreations- und Designaktivitäten; Markenförderung; Softwaredesign; Immobilienleasingdienste; und Betrieb von E-Commerce-Plattformen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte, E-Commerce-Plattformen Dritter, Händler und Werbemaßnahmen. Das Unternehmen war früher als Koradior Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2019 seinen Namen in EEKA Fashion Holdings Limited. EEKA Fashion Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EEKA Fashion Holdings entwickelte sich von HK$6.4B (FY2021) auf HK$6.3B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$397M (−8.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$6.3B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−4.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.4%
Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23.5%
Umsatz −0.3%/Jahr
FY21 HK$6.4B
FY22 HK$5.7B
FY23 HK$6.9B
FY24 HK$6.6B
FY25 HK$6.3B
Nettoergebnis −8.4%/Jahr
FY21 HK$564M
FY22 HK$382M
FY23 HK$838M
FY24 HK$469M
FY25 HK$397M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +8.9 % p.a.
Umsatz je Aktie +15.3 pp

davon Umsatz gesamt +19.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.4 pp

EBIT-Marge −8.0 pp
Steuersatz +0.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

3709 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

EEKA Fashion Holdings · Fair Value
HK$11.68 +112%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EEKA Fashion Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3709

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +112% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median
Umsatzwachstum -3% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 6.5% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.2× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.71× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.53× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.3× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 4.8× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 33
ZUKUNFT 0 · Sektor 18
VERGANGENHEIT 36 · Sektor 36
GESUNDHEIT 100 · Sektor 100
DIVIDENDE 100 · Sektor 44

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 06.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Industria de Diseño Textil, S.A 1ITX €58.44 €23.29 -60%
The TJX Companies, Inc TJX $154.46 $84.95 -45%
Fast Retailing Co 6288 HK$40.00 HK$15.37 -62%
Ross Stores, Inc ROST $233.46 $118.41 -49%
Burlington Stores, Inc BURL $327.72 $147.08 -55%
Trent Limited TRENT ₹2,903 ₹709.49 -76%
lululemon athletica inc., LULU $116.33 $299.63 +158%
Aritzia Inc ATZ C$160.05 C$87.26 -45%
The Gap, Inc GAP $20.35 $37.12 +82%
Urban Outfitters, Inc URBN $72.95 $92.88 +27%

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Häufige Fragen

Ist EEKA Fashion Holdings (3709) über- oder unterbewertet?
Stand 06.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$11.68 gegenüber einem Kurs von HK$5.51, rund +112% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 3709?
Unser modellbasierter Fair Value für EEKA Fashion Holdings liegt bei HK$11.68 (Stand 06.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.51.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3709?
EEKA Fashion Holdings hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von EEKA Fashion Holdings (3709)?
EEKA Fashion Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 3709?
Die Nettomarge von EEKA Fashion Holdings liegt bei rund 6.3%, das Unternehmen behält damit etwa 6.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt EEKA Fashion Holdings eine Dividende?
EEKA Fashion Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.52% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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