lululemon athletica inc., (LULU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $13.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 140% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($203.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($203.10 bis $560.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $105.43 – $511.29 · Fair‑Value‑Band $203.10 – $560.25 · der Kurs von $124.73 notiert unter dem Fair Value von $299.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

lululemon athletica inc., (LULU) notiert aktuell bei $124.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $299.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte lululemon athletica inc., einen Umsatz von $11.1B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.8M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $203.10 (Bear Case) bis $560.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $124.73 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LULU ist mit 140% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($423.39) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.55). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

lululemon Athletica Inc. entwirft, vertreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Sportbekleidung, Schuhe und Accessoires für Damen und Herren unter der Marke lululemon in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Hongkong, Taiwan, Macau, Griechenland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

lululemon Athletica Inc. entwirft, vertreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Sportbekleidung, Schuhe und Accessoires für Damen und Herren unter der Marke lululemon in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Hongkong, Taiwan, Macau, Griechenland und international. Es bietet Hosen, Shorts, Oberteile und Jacken für sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training und andere Aktivitäten. Das Unternehmen bietet auch Fitness-inspiriertes Zubehör an. Sie vertreibt ihre Produkte über firmeneigene Geschäfte; Saisonale Geschäfte, Pop-ups, Einzelhändler auf dem Universitätsgelände sowie Yoga- und Fitnessstudios; Verkaufsstellen; Like New, ein Re-Commerce-Programm; und seine E-Commerce-Website. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von lululemon athletica inc., entwickelte sich von $6.3B (FY2022) auf $11.1B (FY2026), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1.6B (+12.8%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Noteworthy Monday Option Activity: LULU, LITE, INTC Nasdaq · 03.08.2026
• Lululemon (LULU) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing Yahoo Finance · 28.07.2026
• What to Expect From lululemon athletica's Next Quarterly Earnings Report Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.