Industria de Diseño Textil, S.A (1ITX) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €173B
Fair Value Stand: 03.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 35 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€34.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (€17.89 bis €34.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €17.17 – €58.44 · Fair‑Value‑Band €17.89 – €34.93 · der Kurs von €58.44 notiert über dem Fair Value von €24.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.07.2026.
Analyse
Industria de Diseño Textil, S.A (1ITX) notiert aktuell bei €58.44, während unser modellbasierter Fair Value bei €24.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Industria de Diseño Textil, S.A einen Umsatz von €40.3B bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.5. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €17.89 (Bear Case) bis €34.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €58.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 1ITX ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€41.04) gegenüber Substanzwert (€4.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Industria de Diseño Textil, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und Online-Vertrieb von Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Haushaltsprodukten in Spanien, dem übrigen Europa, Amerika, Asien und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Industria de Diseño Textil, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und Online-Vertrieb von Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Haushaltsprodukten in Spanien, dem übrigen Europa, Amerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties und Zara Home. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Textilherstellung, Logistik, Design, Versicherungen, Bauwesen, Käuferaktivitäten und Immobilien tätig und bietet Finanzdienstleistungen an. Industria de Diseño Textil, S.A. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corunna, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Industria de Diseño Textil, S.A entwickelte sich von €27.7B (FY2022) auf €39.9B (FY2026), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €6.2B (+17.7%/Jahr seit FY2022).
1ITX ist 57% überbewertet. Mit The TJX Companies, Inc vergleichen →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The TJX Companies, Inc TJX | $154.46 | $84.95 | -45% |
| Fast Retailing Co 6288 | HK$40.00 | HK$15.37 | -62% |
| Ross Stores, Inc ROST | $233.46 | $118.41 | -49% |
| Burlington Stores, Inc BURL | $327.72 | $147.08 | -55% |
| Trent Limited TRENT | ₹2,903 | ₹709.49 | -76% |
| lululemon athletica inc., LULU | $116.33 | $299.63 | +158% |
| Aritzia Inc ATZ | C$160.05 | C$87.26 | -45% |
| The Gap, Inc GAP | $20.35 | $37.12 | +82% |
| Urban Outfitters, Inc URBN | $72.95 | $92.88 | +27% |
| Boot Barn Holdings BOOT | $164.32 | $128.55 | -22% |
Industria de Diseño Textil, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Industria de Diseño Textil, S.A (1ITX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1ITX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1ITX?
Wie hoch ist der Umsatz von Industria de Diseño Textil, S.A (1ITX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1ITX?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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