3788 (3788) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$5.4B

3 3788 3788 · HK

KursHK$2.24

Fair ValueHK$1.38

Potenzial-38.4%

Qualität43/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.8900 – HK$1.65

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −22.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.97 – HK$5.21 · Fair‑Value‑Band HK$0.8900 – HK$1.65 · der Kurs von HK$2.24 notiert über dem Fair Value von HK$1.38. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3788 (3788) notiert aktuell bei HK$2.24, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.38 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3788 einen Umsatz von HK$2.6B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$267M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.6B

Umsatzwachstum (J/J) -5.0%

Nettomarge 6.7%

Eigenkapitalrendite 10.0%

Free Cashflow −HK$76.6M FY2025

KGV 22.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0500

Gewinnwachstum (J/J) -9.5%

Nettoverschuldung HK$267M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3788 entwickelte sich von HK$3.1B (FY2021) auf HK$2.6B (FY2025) — rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$172M (−28.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −4.9%/Jahr

FY21 HK$3.1B

FY22 HK$2.6B

FY23 HK$3.0B

FY24 HK$2.5B

FY25 HK$2.6B

Nettoergebnis −28.5%/Jahr

FY21 HK$659M

FY22 −HK$51.3M

FY23 HK$152M

FY24 HK$181M

FY25 HK$172M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHP	$85.78	$60.26	-30%
Rio Tinto Group RTNTF	$129.57	$76.59	-41%
RIO RIO	A$179.44	A$99.42	-45%
Grupo México, S.A. GMBXF	$12.66	$9.58	-24%
CMOC Group CMCLY	$148.88	$119.76	-20%
Vale S.A VALEN	260.19 MXN	124.80 MXN	-52%

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Häufige Fragen

Ist 3788 (3788) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.38 gegenüber einem Kurs von HK$2.24 — rund −38% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3788?

Unser modellbasierter Fair Value für 3788 liegt bei HK$1.38 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.24.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3788?

3788 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3788 (3788)?

3788 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3788?

Die Nettomarge von 3788 liegt bei rund 6.7% — das Unternehmen behält damit etwa 6.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.