China Hanking Holdings Ltd (3788) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$5.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.9000 bis HK$1.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5851 – HK$5.21 · Fair‑Value‑Band HK$0.9000 – HK$1.66 · der Kurs von HK$3.25 notiert über dem Fair Value von HK$1.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Hanking Holdings Ltd (3788) notiert aktuell bei HK$3.25, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Hanking Holdings Ltd einen Umsatz von HK$2.6B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$267M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9000 (Bear Case) bis HK$1.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 3788 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.24) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanking Gold International Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, der Verhüttung und dem Verkauf von Bodenschätzen in der Volksrepublik China, Australien und Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanking Gold International Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, der Verhüttung und dem Verkauf von Bodenschätzen in der Volksrepublik China, Australien und Japan. Das Unternehmen betreibt außerdem das Goldprojekt Mt Bundy in Nordaustralien und das Goldprojekt Cygnet in Westaustralien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Produkten; sowie Herstellung und Verkauf von umweltfreundlichen Baumaterialien. Darüber hinaus bietet es Leasingdienstleistungen an; Reise- und Unterkunftsdienstleistungen; sowie technische Entwicklungs- und technische Beratungsdienste. Das Unternehmen war früher als China Hanking Holdings Limited bekannt und änderte im Februar 2026 seinen Namen in Hanking Gold International Limited. Hanking Gold International Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Hanking Holdings Ltd entwickelte sich von HK$3.1B (FY2021) auf HK$2.6B (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$172M (−28.5%/Jahr seit FY2021).

3788 ist 57% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.