3836 (3836) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.0B

3 3836 3836 · HK

KursHK$0.6900

Fair ValueHK$0.5400

Potenzial-21.7%

Qualität45/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3000 – HK$0.7400

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4500 – HK$2.39 · Fair‑Value‑Band HK$0.3000 – HK$0.7400 · der Kurs von HK$0.6900 notiert über dem Fair Value von HK$0.5400. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3836 (3836) notiert aktuell bei HK$0.6900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3836 einen Umsatz von HK$20.0B bei einer Nettomarge von -3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.5B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$20.0B

Umsatzwachstum (J/J) +27.5%

Nettomarge -3.2%

Eigenkapitalrendite -14.0%

Free Cashflow −HK$310M FY2025

Operative Marge -2.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +57.1%

Nettoverschuldung HK$4.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3836 entwickelte sich von HK$18.0B (FY2021) auf HK$20.0B (FY2025) — rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$635M.

Umsatz +2.7%/Jahr

FY21 HK$18.0B

FY22 HK$16.3B

FY23 HK$16.6B

FY24 HK$15.6B

FY25 HK$20.0B

Nettoergebnis

FY21 HK$673M

FY22 −HK$1.6B

FY23 −HK$252M

FY24 −HK$291M

FY25 −HK$635M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Carvana Co CVNA	$66.19	$52.74	-20%
Penske Automotive Group PAG	$178.18	$135.60	-24%
D'Ieteren Group SIEVF	$193.00	$125.79	-35%
Hotai Motor Co 2207	495.00 TWD	626.30 TWD	+27%
CarMax, Inc KMX	$51.91	$30.54	-41%
Lithia Motors, Inc LAD	$295.15	$500.63	+70%

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Häufige Fragen

Ist 3836 (3836) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5400 gegenüber einem Kurs von HK$0.6900 — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3836?

Unser modellbasierter Fair Value für 3836 liegt bei HK$0.5400 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3836?

3836 hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3836 (3836)?

3836 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$20.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3836?

Die Nettomarge von 3836 liegt bei rund -3.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.