Medtide Inc (3880) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$3.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$21.36 (Bear) bis HK$36.18 (Bull), Basis HK$28.89. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne HK$19.63 – HK$40.64 · Fair‑Value‑Band HK$21.36 – HK$36.18 · der Kurs von HK$21.64 notiert unter dem Fair Value von HK$28.89. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Medtide Inc (3880) notiert aktuell bei HK$21.64, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$28.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medtide Inc einen Umsatz von HK$570M bei einer Nettomarge von 38.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$41.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$21.36 (Bear Case) bis HK$36.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$21.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 3880 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$49.28) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$2.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medtide Inc., ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, bietet Dienstleistungen im Frühstadium der Entdeckung, vorklinischer Forschung, klinischer Entwicklung und kommerzieller Produktion an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medtide Inc., ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, bietet Dienstleistungen im Frühstadium der Entdeckung, vorklinischer Forschung, klinischer Entwicklung und kommerzieller Produktion an. Es bietet Dienstleistungen zur Entdeckung neuer chemischer Peptideinheiten, Synthese, Herstellung und Steuerungsentwicklung sowie kommerzielle Herstellungsdienstleistungen an. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von oralem und/oder injizierbarem Glucagon, beispielsweise Peptid-1 (GLP-1)-Molekülprodukten. Zu seinen Forschungs- und Entwicklungstechnologieplattformen gehören OmniPeptSynth, PeptiConjuX, PeptiNuclide LinkTech, GreenSynth Innovations und Impurity Screening. Das Unternehmen bedient Kunden in China, den USA, Japan, Europa, Südkorea und Australien. Das Unternehmen war früher als Taide Pharmaceutical (Zhejiang) Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2023 in Medtide Inc.. Medtide Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medtide Inc entwickelte sich von HK$282M (FY2021) auf HK$570M (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$217M (+28.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.