Daemyoung Energy Co (389260) Fair Value & Analyse

Versorger · KR · Marktkap. 258B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,965 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 9,870 KRW – 35,100 KRW · Fair‑Value‑Band 8,289 KRW – 10,965 KRW · der Kurs von 14,620 KRW notiert über dem Fair Value von 8,772 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Daemyoung Energy Co (389260) notiert aktuell bei 14,620 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,772 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daemyoung Energy Co einen Umsatz von 143B KRW bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 133B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,289 KRW (Bear Case) bis 10,965 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,620 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 389260 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24,521 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3,463 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daemyoung Energy Co.,Ltd ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien in Südkorea. Das Unternehmen erzeugt erneuerbare Energie aus Wind, Strom, ESS, Wasserstoff-Brennstoffzellen und virtuellen Kraftwerken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daemyoung Energy Co.,Ltd ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien in Südkorea. Das Unternehmen erzeugt erneuerbare Energie aus Wind, Strom, ESS, Wasserstoff-Brennstoffzellen und virtuellen Kraftwerken. Das Unternehmen verfügt über eine Genehmigungskapazität für die Windenergieerzeugung von 2.423 MW; Solarstromerzeugungskapazität von 97 MW; ESS-Kapazität für Zeitverschiebung von 275 MWh; und Brennstoffzellen-Stromerzeugung ermöglichen eine Kapazität von 50 MW. Das Unternehmen bietet außerdem den Betrieb und die Wartung von Kraftwerken sowie die Kommissionierung von Kraftwerksbüros an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daemyoung Energy Co entwickelte sich von 136B KRW (FY2021) auf 131B KRW (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.1B KRW (−12.1%/Jahr seit FY2021).

389260 ist 40% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.