3933 (3933) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$18.2B

3 3933 3933 · HK

KursHK$9.26

Fair ValueHK$25.81

Potenzial+178.7%

Qualität41/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$16.25 – HK$31.47

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$8.06 – HK$17.58 · Fair‑Value‑Band HK$16.25 – HK$31.47 · der Kurs von HK$9.26 notiert unter dem Fair Value von HK$25.81. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3933 (3933) notiert aktuell bei HK$9.26, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$25.81 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 178.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3933 einen Umsatz von HK$13.2B bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.2B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$13.2B

Umsatzwachstum (J/J) -13.5%

Nettomarge 15.8%

Eigenkapitalrendite 13.0%

Free Cashflow HK$855M FY2025

KGV 7.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -0.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.04

Dividendenrendite 5.0%

Gewinnwachstum (J/J) -84.7%

Nettoliquidität HK$6.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3933 entwickelte sich von HK$9.7B (FY2021) auf HK$13.2B (FY2025) — rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.1B (+20.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.0%/Jahr

FY21 HK$9.7B

FY22 HK$11.3B

FY23 HK$13.7B

FY24 HK$13.8B

FY25 HK$13.2B

Nettoergebnis +20.5%/Jahr

FY21 HK$988M

FY22 HK$1.6B

FY23 HK$2.7B

FY24 HK$2.7B

FY25 HK$2.1B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
1276 1276	HK$57.85	HK$29.84	-48%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276	¥49.36	¥30.99	-37%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA	₹1,782	₹915.92	-49%
Zoetis Inc Z1TS34	R$25.93	R$19.70	-24%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692	HK$29.32	HK$23.94	-18%
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB	₹6,623	₹1,461	-78%

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Häufige Fragen

Ist 3933 (3933) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$25.81 gegenüber einem Kurs von HK$9.26 — rund +179% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3933?

Unser modellbasierter Fair Value für 3933 liegt bei HK$25.81 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$9.26.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3933?

3933 hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3933 (3933)?

3933 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$13.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3933?

Die Nettomarge von 3933 liegt bei rund 15.8% — das Unternehmen behält damit etwa 15.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3933 eine Dividende?

3933 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.98% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.