DaChan Food Asia Ltd (3999) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$569M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 118% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.9200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4000 – HK$0.9600 · Fair‑Value‑Band HK$0.9200 – HK$1.49 · der Kurs von HK$0.5500 notiert unter dem Fair Value von HK$1.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DaChan Food Asia Ltd (3999) notiert aktuell bei HK$0.5500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 118.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DaChan Food Asia Ltd einen Umsatz von HK$6.0B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$64.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9200 (Bear Case) bis HK$1.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 3999 ist mit 118% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.80) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DaChan Food (Asia) Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Viehfutter, Geflügel und gekühltes Fleisch sowie verarbeitete Lebensmittel in der Volksrepublik China, Japan und im übrigen asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Segmenten verarbeitete Lebensmittel, Viehfutter und Hühnerfleisch tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DaChan Food (Asia) Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Viehfutter, Geflügel und gekühltes Fleisch sowie verarbeitete Lebensmittel in der Volksrepublik China, Japan und im übrigen asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Segmenten verarbeitete Lebensmittel, Viehfutter und Hühnerfleisch tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt eingelegte, vorfrittierte und Fertiggerichte; sowie Futtermittel, Grundmischungen und Vormischungen für Schweine, Legehennen, Broiler, Enten und Zuchtgeflügel unter den Marken Dr. Nupak, DaChan und Green Knight. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Masthähnchenzucht, dem Ausbrüten von Bruteiern von Masthähnchen und in der Vertragslandwirtschaft tätig. und Verarbeitung und Vermarktung von gekühltem und gefrorenem Hühnerfleisch unter den Marken DaChan und Sisters' Kitchen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Tierhaltung und im Handel tätig; Forschung und Entwicklung; Beratung; Bau und Vermietung von Geflügelfarmen sowie Schweinezucht und -verkauf. DaChan Food (Asia) Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DaChan Food Asia Ltd entwickelte sich von HK$6.5B (FY2021) auf HK$6.0B (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.6M.

3999 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.