3i Infrastructure plc (3IN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 3.5B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£4.08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.46 – £3.92 · Fair‑Value‑Band £4.08 – £6.80 · der Kurs von £3.84 notiert unter dem Fair Value von £5.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

3i Infrastructure plc (3IN) notiert aktuell bei £3.84, während unser modellbasierter Fair Value bei £5.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3i Infrastructure plc einen Umsatz von £409M bei einer Nettomarge von 72.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £531M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £4.08 (Bear Case) bis £6.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.84 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 3IN ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£4.16) gegenüber Gewinnbasiert (£1.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3i Infrastructure plc ist eine auf Infrastrukturinvestitionen spezialisierte Investmentfirma. Das Unternehmen investiert in Vermögenswerte im Frühstadium, in ausgereiften Vermögenswerten, mittleren Märkten, Mid Ventures, Akquisitionen sowie Projekten und Privatisierungen, die sich in einer Phase des operativen Hochlaufs befinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3i Infrastructure plc ist eine auf Infrastrukturinvestitionen spezialisierte Investmentfirma. Das Unternehmen investiert in Vermögenswerte im Frühstadium, in ausgereiften Vermögenswerten, mittleren Märkten, Mid Ventures, Akquisitionen sowie Projekten und Privatisierungen, die sich in einer Phase des operativen Hochlaufs befinden. Es kann in nachrangige oder Mezzanine-Anleihen in Infrastrukturunternehmen oder -vermögenswerte investieren. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Kerninfrastrukturunternehmen und -anlagen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Versorgung, Transport, Energie, soziale Infrastruktur und angrenzenden Sektoren; primäre PPP mit Schwerpunkt auf Greenfield-Projekten in den Bereichen Bildung, Verkehr und Gesundheitswesen; öffentliche Beherbergungssektoren und risikoarme Energieprojekte mit Schwerpunkt auf Wind-, Solar- und Offshore-Übertragung in entwickelten Märkten; und mittelständische Wirtschaftsinfrastruktur mit Schwerpunkt auf risikoarmen Energieprojekten. Er investiert hauptsächlich in nicht börsennotierte Unternehmen, kann aber auch in börsennotierte Unternehmen investieren. Das Unternehmen möchte weltweit investieren, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Europa, Nordamerika, Asien und dem Vereinigten Königreich liegt. Ziel ist es, mehr als 50 Millionen Pfund (69,33 Millionen US-Dollar) für eine Einzelinvestition zu investieren. Das Unternehmen investiert typischerweise zwischen 5 Millionen Pfund (6,93 Millionen US-Dollar) und 50 Millionen Pfund (69,33 Millionen US-Dollar) in den primären PPP-Sektor und 50 Millionen Pfund bis 250 Millionen Pfund (346,66 Millionen US-Dollar) in risikoarme Energieprojekte in der wirtschaftlichen Infrastruktur des mittleren Marktsegments. Das Unternehmen strebt eine Vertretung im Vorstand seiner Portfoliounternehmen an und in Fällen, in denen es eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen erwirbt, kann es sich bei dieser Beteiligung auch um eine Mehrheitsbeteiligung handeln. Der Ausstieg aus den Investitionen erfolgt überwiegend nach 20 bis 30 Jahren. 3i Infrastructure plc wurde am 16. Januar 2007 gegründet und hat seinen Sitz in St. Helier, Kanalinseln, sowie ein zusätzliches Büro in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3i Infrastructure plc entwickelte sich von £412M (FY2022) auf £218M (FY2026), rund −14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £295M (−7.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.