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Datenbasierte Aktienbewertung

Excelsior Medical Co Ltd (4104) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Excelsior Medical Co Ltd TWD 38,93, Kurs TWD 71,90, Potenzial −45,9 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · TW · ISIN TW0004104005

EM Einige Daten 24.09.2026

Excelsior Medical Co Ltd

4104 · TW

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 38,93 TWD · Stark überbewertet (−46 %)
!Qualität 39/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,7 %/J)
!Dünne Margen · 9,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·5,98 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

98,90 TWD 48,61 TWD Fair Value 38,93 TWD 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48,61 TWD – 98,90 TWD · Fair‑Value‑Band 30,99 TWD – 49,05 TWD · der Kurs von 71,90 TWD notiert über dem Fair Value von 38,93 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Excelsior Medical Co., Ltd. verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Bedarfsartikel und Geräte, Medikamente und medizinische Heimgeräte in Taiwan, Hongkong, China, den Philippinen, Malaysia und Indonesien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Excelsior, Dynamic, Arich und Other.

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Excelsior Medical Co., Ltd. verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Bedarfsartikel und Geräte, Medikamente und medizinische Heimgeräte in Taiwan, Hongkong, China, den Philippinen, Malaysia und Indonesien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Excelsior, Dynamic, Arich und Other. Das Unternehmen bietet Hämodialyse/Plasmaaustausch an; Blutbeutel; künstliche Stomata; und Gesundheitsgeräte. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Verkauf, der Wartung und der Vermietung medizinischer Lasergeräte für Schönheitsbehandlungen. Verkauf von Lifestyle- und medizinischen Schönheitsprodukten, kosmetischen Gesundheitspflegeprodukten, Präzisionsinstrumenten und Immobilien; Herstellung medizinischer Geräte; Bereitstellung von Logistik- und medizinischen Managementberatungsdienstleistungen; und Investmentunternehmen. Das Unternehmen hieß früher Enfield Medical Co. Ltd. und änderte im Juli 2009 seinen Namen in Excelsior Medical Co., Ltd. Excelsior Medical Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Aktienanalyse

Excelsior Medical Co Ltd (4104) notiert aktuell bei 71,90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 88,05 TWD je Aktie; damit liegen 8 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,90 TWD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 26,74 TWD, und 9 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 30,99 TWD (Bear) bis 49,05 TWD (Bull), der Kurs von 71,90 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Excelsior Medical Co Ltd entwickelte sich von 6,6 Mrd. TWD (FY2021) auf 8,8 Mrd. TWD (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 806 Mio. TWD (+7,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 15,0 Mrd. TWD (≈ 414 Mio. €) · KGV 15,6 · KUV 1,43 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,60 TWD · Dividendenrendite 6,0 % · Nettomarge 9,2 % · Eigenkapitalrendite 8,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, 4104 ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 30,99 TWD Fair Value 38,93 TWD Bull 49,05 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2203 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 65,43 TWD 88,05 TWD 117,94 TWD 77
Residualeinkommen 39,52 TWD 42,22 TWD 45,79 TWD 76
Ertragskraftwert (EPV) 35,49 TWD 38,52 TWD 41,05 TWD 74
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 65,43 TWD 88,05 TWD 117,94 TWD 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 29,09 TWD 87,84 TWD 116,47 TWD 65
Lynch-Fair-Value 18,72 TWD 26,74 TWD 34,76 TWD 61
PEG = 1,0 18,72 TWD 26,74 TWD 34,76 TWD 57
Ertragskraftwert (EPV) 35,49 TWD 38,52 TWD 41,05 TWD 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 25,61 TWD 46,15 TWD 63,53 TWD 68
DDM mehrstufig 25,61 TWD 39,32 TWD 49,30 TWD 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 70,59 TWD 94,12 TWD 117,65 TWD 63
KUV-Multiple 54,55 TWD 72,73 TWD 90,91 TWD 58
KBV-Multiple 54,55 TWD 72,73 TWD 90,91 TWD 55
EV/EBIT 63,33 TWD 80,03 TWD 96,72 TWD 66
EV/EBITDA 71,30 TWD 90,64 TWD 109,99 TWD 67
EV/Umsatz 49,00 TWD 64,32 TWD 79,63 TWD 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 24,40 TWD 32,70 TWD 48,80 TWD 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 39,52 TWD 42,22 TWD 45,79 TWD 76
ROIC-Compounder 35,49 TWD 38,52 TWD 41,05 TWD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 57,50 TWD 82,14 TWD 106,78 TWD 67

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Leg 4104 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2 % gegen 4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

4104 ist 85 % überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Excelsior Medical Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Distribution · 83 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −46 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 9 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 6,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,04× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15,6× · Günstiger als Median
KBV 1,63× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,67× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 13,6× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 44
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)45 · Sektor 15
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)34 · Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 59

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Medical Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
McKesson Corporation MCK 880,50 $ 819,31 $ −7 %
Cencora, Inc COR 312,28 $ 211,07 $ −32 %
Cardinal Health, Inc CAH 221,27 $ 141,77 $ −36 %
Henry Schein, Inc HSIC 87,43 $ 76,86 $ −12 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 16,06 ¥ 42,67 ¥ +166 %
Sinopharm Group 1099 15,06 HK$ 58,89 HK$ +291 %
Galenica AG GALE 83,45 CHF 61,79 CHF −26 %
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 600332 19,67 ¥ 26,64 ¥ +35 %
Jointown Pharmaceutical Group 600998 4,89 ¥ 9,84 ¥ +101 %
China National Medicines Corporation 600511 26,11 ¥ 58,47 ¥ +124 %

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Excelsior Medical Co Ltd · Fair Value
38,93 TWD −85%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Excelsior Medical Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4104

Häufige Fragen

Ist Excelsior Medical Co Ltd (4104) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 38,93 TWD gegenüber einem Kurs von 71,90 TWD, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4104?
Unser modellbasierter Fair Value für Excelsior Medical Co Ltd liegt bei 38,93 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 71,90 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4104?
Excelsior Medical Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 38,93 TWD (Stand 24.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 30,99 TWD, optimistisches Szenario 49,05 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Excelsior Medical Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 38,93 TWD, gegenüber einem Kurs von 71,90 TWD rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 30,99 TWD, optimistisches Szenario 49,05 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Excelsior Medical Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,0 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Excelsior Medical Co Ltd eine Dividende?
Excelsior Medical Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Excelsior Medical Co Ltd liegt er bei 38,93 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 71,90 TWD. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Excelsior Medical Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 4104 über dem berechneten Fair Value: Kurs 71,90 TWD, Fair Value 38,93 TWD, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4104?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (71,90 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (38,93 TWD). Bei Excelsior Medical Co Ltd liegen zwischen beiden 32,97 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Excelsior Medical Co Ltd wert?
An der Börse wird Excelsior Medical Co Ltd mit rund 15,0 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 71,90 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 38,93 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4104?
Unsere Modelle spannen für Excelsior Medical Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 30,99 TWD, mittleres 38,93 TWD, optimistisches 49,05 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 71,90 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4104?
Excelsior Medical Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 38,93 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 1,7, EV/EBITDA 13,6.
Wie solide ist die Bilanz von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Kennzahlen zur Bilanz von Excelsior Medical Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4104 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Excelsior Medical Co Ltd notiert bei 71,90 TWD, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 86,00 TWD und 6 % über dem Tief von 68,10 TWD (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 38,93 TWD.
Welche Aktien sind mit Excelsior Medical Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem McKesson Corporation, Cencora, Inc, Cardinal Health, Inc, Henry Schein, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Excelsior Medical Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 71,90 TWD, berechneter Fair Value 38,93 TWD (−46 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4104 berechnet?
Wir rechnen Excelsior Medical Co Ltd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 38,93 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Excelsior Medical Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 71,90 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 38,93 TWD, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Excelsior Medical Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49,05 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Excelsior Medical Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,4 %, EBIT-Marge +4,3 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Excelsior Medical Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Die Marktkapitalisierung von Excelsior Medical Co Ltd beträgt 15,0 Mrd. TWD (≈ 414 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Excelsior Medical Co Ltd liegt bei 1,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Der Gewinn je Aktie von Excelsior Medical Co Ltd beträgt 4,60 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 15,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Die Dividendenrendite von Excelsior Medical Co Ltd liegt bei 6,0 % (Ausschüttung 93,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Die Nettomarge von Excelsior Medical Co Ltd liegt bei 9,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Excelsior Medical Co Ltd liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Excelsior Medical Co Ltd bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Die operative Marge von Excelsior Medical Co Ltd liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Der Umsatz von Excelsior Medical Co Ltd wächst um +9,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Der Gewinn je Aktie von Excelsior Medical Co Ltd wächst um −5,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Der freie Cashflow von Excelsior Medical Co Ltd beträgt −1,3 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Excelsior Medical Co Ltd (4104)?
Excelsior Medical Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 687 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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