Jia Jie Biomedical Co (4109) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 1.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.43 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.05 TWD – 35.41 TWD · Fair‑Value‑Band 4.59 TWD – 7.43 TWD · der Kurs von 11.30 TWD notiert über dem Fair Value von 6.12 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jia Jie Biomedical Co (4109) notiert aktuell bei 11.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jia Jie Biomedical Co einen Umsatz von 488M TWD bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 144M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.59 TWD (Bear Case) bis 7.43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 4109 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (9.50 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.54 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jia Jie Biomedical Co., Ltd. produziert und vertreibt Gesundheitslebensmittel in Taiwan und Festlandchina. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ernährungsgesundheitsprodukte und Versicherungsvermittlung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jia Jie Biomedical Co., Ltd. produziert und vertreibt Gesundheitslebensmittel in Taiwan und Festlandchina. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ernährungsgesundheitsprodukte und Versicherungsvermittlung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung, dem Verkauf und dem Handel von Weichschildkrötenfutter; Herstellung von Milchprodukten; Verschiedene Lebensmittelherstellung, wie Eierpulverkapseln für Weichschildkröten, Enzympulver, Schildkrötengelee, Öl für Weichschildkröten und Pulverkapseln; sowie Import und Export, Vertrieb, Ausschreibung und Preisangabe der Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit alkoholfreien Getränken, Süßigkeiten, Backwaren, Ergänzungsnahrungsmitteln, Lebensmitteln, Bedarfsartikeln des täglichen Bedarfs und Kosmetika tätig. Herstellung von Wasseraufbereitungsgeräten und zugehörigen Teilen; Vermittlung von Lebens- und Sachversicherungen; Entwicklung und Produktion von Wasserprodukttechnologie; und Entwicklung biologischer Produkte. Das Unternehmen war früher als Murad Chia Jei Biotechnology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2019 in Jia Jie Biomedical Co., Ltd.. Jia Jie Biomedical Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jia Jie Biomedical Co entwickelte sich von 242M TWD (FY2021) auf 485M TWD (FY2025), rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50.3M TWD (+75.2%/Jahr seit FY2021).

4109 ist 46% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.