Pacific Hospital Supply Co (4126) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 5.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (85.64 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48.69 TWD – 88.36 TWD · Fair‑Value‑Band 85.64 TWD – 142.78 TWD · der Kurs von 77.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 115.07 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Pacific Hospital Supply Co (4126) notiert aktuell bei 77.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 115.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pacific Hospital Supply Co einen Umsatz von 2.4B TWD bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 308M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 85.64 TWD (Bear Case) bis 142.78 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77.10 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4126 ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (104.99 TWD) gegenüber Substanzwert (27.39 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pacific Hospital Supply Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pacific Hospital Supply Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in Taiwan. Das Unternehmen bietet Schläuche, Beutel, Flaschen, geschlossene Wunddrainagesysteme, chirurgische Absauginstrumente und andere Produkte an und ist an der Konstruktion, Installation, Herstellung und dem Vertrieb von Ausrüstungsleitungen und Geräten für medizinische Gase beteiligt. Seine Produkte werden für die Intensivpflege/Station, allgemeine Chirurgie, Wunddrainage, Atemtherapie/Anästhesie, Geräteschutzhüllen, pädiatrische Pflege und medizinische Gassysteme verwendet. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 80 Länder und Regionen. Pacific Hospital Supply Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pacific Hospital Supply Co entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 2.4B TWD (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 383M TWD (−0.2%/Jahr seit FY2021).

4126 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.