Al-Omran Industrial Trading Company (4141) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 241M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.85 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.25 SAR bis 3.85 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 19.87 SAR – 32.50 SAR · Fair‑Value‑Band 1.25 SAR – 3.85 SAR · der Kurs von 19.87 SAR notiert über dem Fair Value von 2.55 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Al-Omran Industrial Trading Company (4141) notiert aktuell bei 19.87 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.55 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Al-Omran Industrial Trading Company einen Umsatz von 110M SAR bei einer Nettomarge von -9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.7M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.25 SAR (Bear Case) bis 3.85 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.87 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 36% Fair-Value-Potenzial, 4141 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Al-Omran Industrial Trading Company produziert, importiert, verkauft, verkauft, verkauft und exportiert Haushaltsgeräte und elektronische Geräte und Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Al-Omran Industrial Trading Company produziert, importiert, verkauft, verkauft, verkauft und exportiert Haushaltsgeräte und elektronische Geräte und Produkte. Es bietet Klimaanlagen und deren Ersatzteile, Kühlschränke, Gefrierschränke, Wasser- und Flüssigkeitskühler, Löffel, Shokats, Armaturenverbindungen, Profilwasserstandards sowie Verkaufsregale, Öfen, Kunststoffmesser, Stühle, Behälter und Kühlschranktürprofile; sowie Metall-, Papier- und Kartonprodukte. Die Al-Omran Industrial Trading Company wurde 2003 gegründet und hat ihren Sitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Al-Omran Industrial Trading Company entwickelte sich von 135M SAR (FY2021) auf 117M SAR (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.3M SAR.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.