CHC Healthcare Group (4164) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 5.2B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.10 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (10.41 TWD bis 21.10 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25.90 TWD – 71.65 TWD · Fair‑Value‑Band 10.41 TWD – 21.10 TWD · der Kurs von 26.65 TWD notiert über dem Fair Value von 16.81 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
CHC Healthcare Group (4164) notiert aktuell bei 26.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.81 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHC Healthcare Group einen Umsatz von 4.6B TWD bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.41 TWD (Bear Case) bis 21.10 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.65 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 4164 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (26.38 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (8.85 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die CHC Healthcare Group handelt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit medizinischen Geräten, pharmazeutischen Produkten und Reformkost in Taiwan, China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die CHC Healthcare Group handelt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit medizinischen Geräten, pharmazeutischen Produkten und Reformkost in Taiwan, China und international. Das Unternehmen ist auch in der Vermietung, Installation, Wartung und Reparatur von medizinischen Instrumenten für den Einsatz in verschiedenen Fachgebieten tätig, beispielsweise in der Radioonkologie, der medizinischen Bildgebung, der Neurologie, der Chirurgie, der Augenheilkunde, der Roboterrehabilitation, der Zahnmedizin und der intelligenten Gesundheitsfürsorge. Darüber hinaus ist sie im Bestrahlungsgeschäft tätig; Verkauf von Artikeln des täglichen Bedarfs, Schönheitsprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln; Altenwohnheim, Langzeitpflege und Seniorendienste; Leasing von veterinärmedizinischen Instrumenten; Abteilungsaufbau, betriebswirtschaftliche Beratung sowie Schulung und Personalentwicklung für Gesundheitspersonal; technischer Support und Wartung; Strahlensterilisationsgeschäft; sowie Online- und stationäre Apothekenkettenaktivitäten. Das Unternehmen hieß früher Cheng Yeh Holdings Co., Ltd. und änderte 2012 seinen Namen in CHC Healthcare Group. Die CHC Healthcare Group wurde 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CHC Healthcare Group entwickelte sich von 2.4B TWD (FY2021) auf 4.4B TWD (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 186M TWD (−16.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
4164 ist 37% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Distribution · 81 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McKesson Corporation MCK | $805.96 | $819.31 | +2% |
| Cencora, Inc COR | $303.44 | $175.74 | -42% |
| Cardinal Health, Inc CAH | $224.94 | $141.77 | -37% |
| Henry Schein, Inc HSIC | $87.82 | $74.67 | -15% |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 | ¥16.70 | ¥33.96 | +103% |
| Sinopharm Group 1099 | HK$16.74 | HK$61.33 | +266% |
| Galenica AG GALE | CHF 87.05 | CHF 61.79 | -29% |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 600332 | ¥21.50 | ¥28.65 | +33% |
| Jointown Pharmaceutical Group 600998 | ¥4.99 | ¥9.84 | +97% |
| Asker Healthcare Group ASKER | kr 79.45 | kr 25.69 | -68% |
CHC Healthcare Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist CHC Healthcare Group (4164) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4164?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4164?
Wie hoch ist der Umsatz von CHC Healthcare Group (4164)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4164?
Zahlt CHC Healthcare Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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