Jourdeness Group Ltd (4190) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 1,6 Mrd. TWD (≈ 42,8 Mio. €) · ISIN KYG518761039

Was ist Jourdeness Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (51,61 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,00 TWD – 102,92 TWD · Fair‑Value‑Band 51,61 TWD – 88,16 TWD · der Kurs von 25,95 TWD notiert unter dem Fair Value von 65,75 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Jourdeness Group Ltd (4190) notiert aktuell bei 25,95 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 65,75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 71,71 TWD je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,95 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,44 TWD, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jourdeness Group Ltd einen Umsatz von 2,3 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −3,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,61 TWD (Bear Case) bis 88,16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,95 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 4190 ist mit 153 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (71,71 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4,96 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jourdeness Group Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kosmetika in China, Taiwan und international. Das Unternehmen ist auch im Beauty- und Body-Spa-Geschäft tätig; und Betrieb einer touristischen Fabrik sowie Beratungsdienste für das Schönheits- und Körper-Spa-Geschäft sowie Ausrüstungsverleihdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jourdeness Group Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kosmetika in China, Taiwan und international. Das Unternehmen ist auch im Beauty- und Body-Spa-Geschäft tätig; und Betrieb einer touristischen Fabrik sowie Beratungsdienste für das Schönheits- und Körper-Spa-Geschäft sowie Ausrüstungsverleihdienste. Darüber hinaus erbringt sie Anlage- und Unternehmensberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jourdeness Group Ltd entwickelte sich von 2,8 Mrd. TWD (FY2021) auf 2,3 Mrd. TWD (FY2025), rund −4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −94,3 Mio. TWD.

4190 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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