Berjaya Property Berhad (4219) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 1.2B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4000 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1950 MYR – 0.4750 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4000 MYR – 0.7200 MYR · der Kurs von 0.2500 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.4300 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Berjaya Property Berhad (4219) notiert aktuell bei 0.2500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berjaya Property Berhad einen Umsatz von 7.7B MYR bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4000 MYR (Bear Case) bis 0.7200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2500 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 4219 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.7200 MYR) gegenüber Substanzwert (0.4800 MYR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berjaya Property Berhad ist in Malaysia und international im Glücksspiel- und Lotteriemanagementgeschäft tätig. Das Unternehmen betreibt Toto-Wetten und damit verbundene Aktivitäten. Kraftfahrzeughandel; Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen; Hotels und Resorts; sowie die Segmente Club, Freizeit und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berjaya Property Berhad ist in Malaysia und international im Glücksspiel- und Lotteriemanagementgeschäft tätig. Das Unternehmen betreibt Toto-Wetten und damit verbundene Aktivitäten. Kraftfahrzeughandel; Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen; Hotels und Resorts; sowie die Segmente Club, Freizeit und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Wettgeschäft tätig; Leasing von Online-Lotteriegeräten; Herstellung und Vertrieb von computergestützten Wett- und Abstimmungssystemen; Kfz-Einzelhandel; Reparaturen, Wartung und Anbieter damit verbundener Kundendienste; Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien; Betrieb und Vermietung von Immobilien; Management und Betrieb von Hotels, Resorts und Casinos; und Betrieb von Freizeitclubs, Ferienzeitanteilen und Flugcharter. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Landschaftsbaudienstleistungen tätig; Verkauf und Vermietung von Zierpflanzen; Anwerbung von Arbeitskräften; Bauunternehmer, Tiefbau und öffentliche Arbeiten; Sicherheitsdienste; Betrieb von Golf; Jet-Charterdienste; Flugzeugleasing; Offshore-Finanzgeschäfte; Projektmanagement; Bau von Eisenbahnen und U-Bahnen; und Handel mit Waren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Passagier-Charterflüge, Computerberatung, Softwarelizenzen und -support, sanitäre Deponien und Umwelt, Luftfahrt, Managementdienste, Buchungszentren, Lebensmittel und Getränke an; Unterkunft; Innenarchitektur und Beratung für Grundstücks- und Gebäudeentwicklungsprojekte; Flussreinigungsdienste.Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Investition und Vermietung von Immobilien; Verkauf, Kauf, Vermietung und Verwaltung von Immobilien; Flughafen-, Straßen- und andere Infrastrukturentwicklung; Bau von Dämmen und Flussufern; und Investitionen in Solar-Photovoltaik-Systeme sowie als Versicherungs- und Marketingagent tätig. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen war früher als Berjaya Land Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2026 in Berjaya Property Berhad. Berjaya Property Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Berj

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berjaya Property Berhad entwickelte sich von 5.4B MYR (FY2021) auf 7.6B MYR (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −101M MYR.

4219 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.