4316 Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 87.8M MYR
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Unsere Modellspanne reicht von 0.1335 MYR (Bear) bis 0.2208 MYR (Bull), Basis 0.1746 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2050 MYR – 0.7650 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1335 MYR – 0.2208 MYR · der Kurs von 0.2200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1746 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
4316 (4316) notiert aktuell bei 0.2200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1746 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 4316 einen Umsatz von 50.8M MYR bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 153M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1335 MYR (Bear Case) bis 0.2208 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2200 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 4316 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.4600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmenplantagen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen, Energie- und Facility-Management, Investment Holding, Großhandel und Vertrieb sowie Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmenplantagen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen, Energie- und Facility-Management, Investment Holding, Großhandel und Vertrieb sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen und dem Verkauf frischer Fruchtbündel an externe Rohpalmölmühlen Dritter; Bereitstellung von Kühlenergie aus Fernkältesystemen; und Versorgung ausgewiesener Gebäude und Gemeinschaftseinrichtungen mit gekühltem Wasser. Darüber hinaus werden Energie- und Facility-Management-Dienstleistungen wie Engineering, Beschaffung und Bau von Fernkühlsystemen angeboten. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 4316 entwickelte sich von 49.4M MYR (FY2021) auf 51.2M MYR (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.4M MYR (−39.7%/Jahr seit FY2021).
4316 ist 21% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 288 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.90 | ¥48.19 | +18% |
| Wens Foodstuff Group 300498 | ¥14.51 | ¥12.08 | -17% |
| Mowi ASA MOWI | kr 188.40 | kr 262.59 | +39% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,120 IDR | 7,076 IDR | +127% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 22.00 THB | 55.71 THB | +153% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,540 IDR | 3,105 IDR | +102% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,300 IDR | 7,463 IDR | +2% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,070 IDR | 7,231 IDR | +249% |
| Thaifoods Group TFGR | 10.60 THB | 23.53 THB | +122% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,845 IDR | 610.80 IDR | -67% |
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist 4316 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4316?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4316?
Wie hoch ist der Umsatz von 4316?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4316?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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