Alinma Hospitality REIT (4349) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Alinma Hospitality REIT SAR 5,44, Kurs SAR 6,72, Potenzial −19,0 %, Qualität 69 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
45‑Monats‑Spanne 6,53 SAR – 8,14 SAR · Fair‑Value‑Band 4,50 SAR – 7,00 SAR · der Kurs von 6,72 SAR notiert über dem Fair Value von 5,44 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 29.10.2026.
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Alinma Hospitality REIT ist ein Immobilieninvestmentfonds. Der Fonds investiert in strukturell erschlossene und ertragsstarke Immobilien.
Aktienanalyse
Alinma Hospitality REIT (4349) notiert aktuell bei 6,72 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,44 SAR liegt, also 19,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 10,71 SAR je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,72 SAR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 4,50 SAR, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von Alinma Hospitality REIT entwickelte sich von 89,5 Mio. SAR (FY2023) auf 70,0 Mio. SAR (FY2025), rund −11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,0 Mio. SAR (−10,0 %/Jahr seit FY2023).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 4,50 SAR bis 7,00 SAR, der Kurs von 6,72 SAR liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, 4349 ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 5,44 SAR
Spanne4,50 SAR bis 7,00 SAR
Kurs 6,72 SAR · Potenzial −19,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3972 SAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Saudi-Arabien: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +1,9 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hotels · 33 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−19,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite4,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)69,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Alinma Hospitality REIT (4349) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,44 SAR gegenüber einem Kurs von 6,72 SAR, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4349?
Unser modellbasierter Fair Value für Alinma Hospitality REIT liegt bei 5,44 SAR (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,72 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4349?
Alinma Hospitality REIT hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alinma Hospitality REIT (4349)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,44 SAR (Stand 29.10.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von 4,50 SAR bis 7,00 SAR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alinma Hospitality REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,44 SAR, gegenüber einem Kurs von 6,72 SAR rund −19 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 4,50 SAR bis 7,00 SAR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Welches Wachstum preist der Kurs von Alinma Hospitality REIT (4349) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alinma Hospitality REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 2 Jahren wuchs der Umsatz um -11,5 % pro Jahr. Stand 29.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4349?
Unsere Modelle diskontieren Alinma Hospitality REIT mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Saudi Arabia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alinma Hospitality REIT sind das +4,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alinma Hospitality REIT (4349) bisher geliefert?
Über die letzten 2 Jahre ist der Umsatz von Alinma Hospitality REIT um -11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alinma Hospitality REIT einpreist (+4,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alinma Hospitality REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alinma Hospitality REIT liegt er bei 5,44 SAR je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei 6,72 SAR. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alinma Hospitality REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert 4349 über dem berechneten Fair Value: Kurs 6,72 SAR, Fair Value 5,44 SAR, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4349?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,72 SAR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,44 SAR). Bei Alinma Hospitality REIT liegen zwischen beiden 1,28 SAR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alinma Hospitality REIT wert?
An der Börse wird Alinma Hospitality REIT mit rund 685 Mio. SAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das 6,72 SAR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,44 SAR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4349?
Unsere Modelle spannen für Alinma Hospitality REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,50 SAR, mittleres 5,44 SAR, optimistisches 7,00 SAR je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs 6,72 SAR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4349?
Alinma Hospitality REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,0 (Stand 29.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,44 SAR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, EV/EBITDA 2,3.
Wie weit ist 4349 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alinma Hospitality REIT notiert bei 6,72 SAR, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,14 SAR und auf dem Tief von 6,72 SAR (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,44 SAR.
Welche Aktien sind mit Alinma Hospitality REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Host Hotels & Resorts, Inc, Ryman Hospitality Properties, Inc, Apple Hospitality REIT, Inc, COVH. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alinma Hospitality REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs 6,72 SAR, berechneter Fair Value 5,44 SAR (−19 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4349 berechnet?
Wir rechnen Alinma Hospitality REIT mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,44 SAR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Alinma Hospitality REIT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 6,72 SAR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,44 SAR, das sind rund −19 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alinma Hospitality REIT jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Alinma Hospitality REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Die Marktkapitalisierung von Alinma Hospitality REIT beträgt 685 Mio. SAR (≈ 162 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alinma Hospitality REIT liegt bei 9,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Der Gewinn je Aktie von Alinma Hospitality REIT beträgt 0,4800 SAR (Kurs ÷ EPS = KGV 14,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Die Nettomarge von Alinma Hospitality REIT liegt bei 69,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alinma Hospitality REIT bei 5,2 % (Ø 2 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alinma Hospitality REIT (4349)?
Der freie Cashflow von Alinma Hospitality REIT beträgt 62,0 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Alinma Hospitality REIT (4349)?
Alinma Hospitality REIT hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 17,8 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
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Ein Klick, und Alinma Hospitality REIT liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
