Roo Hsing Co (4414) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9.73 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.64 TWD – 44.41 TWD · Fair‑Value‑Band 9.73 TWD – 16.21 TWD · der Kurs von 8.28 TWD notiert unter dem Fair Value von 12.97 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Roo Hsing Co (4414) notiert aktuell bei 8.28 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.97 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Roo Hsing Co einen Umsatz von 14.1B TWD bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.73 TWD (Bear Case) bis 16.21 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.28 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 4414 ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (28.94 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.52 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Roo Hsing Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, der Verarbeitung, dem Handel sowie dem Import und Export von Strick-, Web-, Baumwoll-, Woll-, Leder- und anderen Kleidungsstücken. Das Unternehmen verarbeitet, handelt, importiert und exportiert konfektioniertes Bekleidungszubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Roo Hsing Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, der Verarbeitung, dem Handel sowie dem Import und Export von Strick-, Web-, Baumwoll-, Woll-, Leder- und anderen Kleidungsstücken. Das Unternehmen verarbeitet, handelt, importiert und exportiert konfektioniertes Bekleidungszubehör. Sie fungiert als Vermittler für in- und ausländische Unternehmen bei Ausschreibungen, Kostenvoranschlägen, Beschaffung und Vertrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hosen, Röcke, Hosen, Shorts, gewebte Jacken, gestrickte Pyjamas und Hemden an; und Unternehmensberatung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Gepäckherstellung tätig; allgemeine Investitionen; Großhandel mit elektronischen Materialien; Entwicklung, Vermietung und Verkauf von Bestattungsstätten; und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen war früher als Roo Hsing Garment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2008 in Roo Hsing Co., Ltd.. Roo Hsing Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Roo Hsing Co entwickelte sich von 16.5B TWD (FY2021) auf 14.1B TWD (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 170M TWD.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.