Capstone Partners Co (452300) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 31.2B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 1,783 KRW – 9,718 KRW · Fair‑Value‑Band 2,080 KRW – 3,467 KRW · der Kurs von 2,265 KRW notiert unter dem Fair Value von 2,774 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Capstone Partners Co (452300) notiert aktuell bei 2,265 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,774 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capstone Partners Co einen Umsatz von 7.4B KRW bei einer Nettomarge von 32.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 282M KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,080 KRW (Bear Case) bis 3,467 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,265 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 452300 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,774 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,356 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capstone Partners Co., Ltd. ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapitalunternehmen im Frühstadium spezialisiert hat, die in den Bereichen Informationstechnologie, drahtlose Technologie, Architektur, Pharmazie, Internet, Online-Spiele, Software, Solid-State-Disk und IP-Fernsehen tätig sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capstone Partners Co., Ltd. ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Wachstumskapitalunternehmen im Frühstadium spezialisiert hat, die in den Bereichen Informationstechnologie, drahtlose Technologie, Architektur, Pharmazie, Internet, Online-Spiele, Software, Solid-State-Disk und IP-Fernsehen tätig sind. Das Unternehmen erwägt auch Investitionen in 5G, künstliche Intelligenz, Blockchain und Big Data. Darüber hinaus tätigt das Unternehmen Investitionen in zuvor investierte Unternehmen, die in der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche tätig sind. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in China und Südkorea, mit Schwerpunkt auf Seoul und der Provinz Gyeonggi. Sie zieht es vor, ihre Investitionen durch einen Trade Sale zu veräußern. Capstone Partners LLC wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capstone Partners Co entwickelte sich von 14.4B KRW (FY2021) auf 7.5B KRW (FY2025), rund −15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.3B KRW (−20.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.