Chosun Refractories Co (462520) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 159B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,791 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,657 KRW bis 6,791 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 10,777 KRW – 52,371 KRW · Fair‑Value‑Band 3,657 KRW – 6,791 KRW · der Kurs von 13,800 KRW notiert über dem Fair Value von 5,224 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Chosun Refractories Co (462520) notiert aktuell bei 13,800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,224 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chosun Refractories Co einen Umsatz von 533B KRW bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 160B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,657 KRW (Bear Case) bis 6,791 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,800 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 462520 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12,520 KRW) gegenüber Multiplikatoren (3,752 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chosun Refractories Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von feuerfesten Produkten. Es bietet geformte feuerfeste Materialien wie Aluminiumoxid, Schamotte, Siliziumkarbid, spezielle, säure- und hitzebeständige, feuerisolierende Materialien und Magcarbon; monolithische feuerfeste Materialien, einschließlich Gussteile, feuerfeste …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chosun Refractories Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von feuerfesten Produkten. Es bietet geformte feuerfeste Materialien wie Aluminiumoxid, Schamotte, Siliziumkarbid, spezielle, säure- und hitzebeständige, feuerisolierende Materialien und Magcarbon; monolithische feuerfeste Materialien, einschließlich Gussteile, feuerfeste Spritzmaterialien, feuerfeste Kunststoffe, Stampfmischungen und Induktionsöfen, feuerfeste Hochofenläufer, feuerfeste Pfannen- und Turndish-Materialien, feuerfeste Flammenspritz-Reparaturmaterialien, Mörtel und Gussblöcke; Schieberventile, bestehend aus Ober-, Sammel-, Poren- und Schiebedüsen; und verschiebbare Düsenplatten. Das Unternehmen bietet auch Stranggussdüsen wie Mantelrohre, Langstopfen und Tauchdüsen an. Chosun Refractories Co., Ltd. wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Kwangyang, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chosun Refractories Co entwickelte sich von 279B KRW (FY2023) auf 532B KRW (FY2025), rund +38.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.2B KRW (−69.3%/Jahr seit FY2023).

462520 ist 62% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.