Pos Malaysia Berhad, (4634) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 204M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1100 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0500 MYR bis 0.1100 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1700 MYR – 0.9300 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0500 MYR – 0.1100 MYR · der Kurs von 0.2400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Pos Malaysia Berhad, (4634) notiert aktuell bei 0.2400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pos Malaysia Berhad, einen Umsatz von 2.3B MYR bei einer Nettomarge von -15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 387M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0500 MYR (Bear Case) bis 0.1100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 4634 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pos Malaysia Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Post- und Paketdienste in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Post, Luftfahrt und Logistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pos Malaysia Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Post- und Paketdienste in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Post, Luftfahrt und Logistik. Das Unternehmen bietet grundlegende Postdienste an; Kurierzustellung; Paket- und Logistiklösungen auf dem See-, Luft- und Landweg; Direktein- und -umschlag; und maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich Poststellenverwaltung, Direktwerbung und rezeptfreie Dienstleistungen für die Bezahlung von Rechnungen und anderen Finanzprodukten und -dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fracht- und Bodenabfertigung, Bordverpflegung, Fracht und Spedition sowie Luftfrachttransport an. und Spedition, Speditionsagentur und Befrachtung sowie Lager- und Vertriebsdienstleistungen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Daten- und Dokumentenverarbeitung; Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für Internetsicherheit; Kauf und Verkauf von Goldbarren und Dinaren; und Vermietung von Immobilien. Darüber hinaus ist es mit dem Drucken und Einfügen von Dokumenten für den Postversand befasst. Immobilieninvestitionen; Islamische Pfandvermittlung; Einzelhandelsgeschäft; Erfüllungsdienste; Lieferkettenmanagement; Marketingdienstleistungen als Berater und Agent; Wartung und technische Dienstleistungen für Flugzeuge; Verpackung; Bereitstellung von Kfz-, Unfall-, Reise- und Feuer-/Hausbesitzer-/Haushaltsversicherungen; und E-Rechnungsdienste. Das Unternehmen war früher als Pos Malaysia & Services Holdings Bhd bekannt und änderte seinen Namen im August 2007 in Pos Malaysia Berhad. Pos Malaysia Berhad wurde im Jahr 1800 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pos Malaysia Berhad, entwickelte sich von 2.2B MYR (FY2022) auf 1.8B MYR (FY2026), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −209M MYR.

4634 ist 71% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.