Far EasTone Telecommunications Co (4904) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 364B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (80.88 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 56.39 TWD – 112.50 TWD · Fair‑Value‑Band 48.53 TWD – 80.88 TWD · der Kurs von 103.00 TWD notiert über dem Fair Value von 64.71 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Far EasTone Telecommunications Co (4904) notiert aktuell bei 103.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 64.71 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Far EasTone Telecommunications Co einen Umsatz von 111B TWD bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.53 TWD (Bear Case) bis 80.88 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 4904 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (83.43 TWD) gegenüber Substanzwert (17.11 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. bietet mobile Telekommunikationsdienste in Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet Postpaid-Produkte wie drahtloses Postpaid und Breitband sowie Datenverstärker an. Prepaid-Produkte; sowie SMS- und eSIM-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. bietet mobile Telekommunikationsdienste in Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet Postpaid-Produkte wie drahtloses Postpaid und Breitband sowie Datenverstärker an. Prepaid-Produkte; sowie SMS- und eSIM-Produkte. Darüber hinaus bietet es mobile Kommunikations- und Lifestyle-Dienste an, darunter mobile Sprachkommunikation, Internetzugang und damit verbundene Dienste sowie Mobiltelefone und Zubehör. und Kabelnetz, Unternehmenskundendienste, Kommunikationsintegrationsdienste und damit verbundene Dienste. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Far EasTone Telecommunications Co entwickelte sich von 85.3B TWD (FY2021) auf 110B TWD (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.7B TWD (+10.8%/Jahr seit FY2021).

4904 ist 37% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.