Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft 25,74 €, Kurs 22,60 €, Potenzial +13,9 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,76 € – 29,70 € · Fair‑Value‑Band 17,90 € – 35,77 € · der Kurs von 22,60 € notiert unter dem Fair Value von 25,74 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Daldrup & Söhne erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bohr- und Umweltdienstleistungen in Deutschland und Mitteleuropa. Es bietet Bohrdienstleistungen für oberflächennahe Geothermie an, beispielsweise Wärmekollektoren und Erdwärmesonden für Wärme oder Kühlung.
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Daldrup & Söhne erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bohr- und Umweltdienstleistungen in Deutschland und Mitteleuropa. Es bietet Bohrdienstleistungen für oberflächennahe Geothermie an, beispielsweise Wärmekollektoren und Erdwärmesonden für Wärme oder Kühlung. und Bohrdienstleistungen für Tiefengeothermiesonden zur Wärmerückgewinnung sowie hydrothermale und petrothermische Anlagen zur Stromerzeugung und Wärmerückgewinnung. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bohrung von Brunnen zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil- und Mineralwasser, Kesselspeise- und Kühlwasser sowie Thermalsole. Darüber hinaus bietet es Umwelt-, Entwicklungs- und Dienstleistungen an, darunter die hydraulische Sanierung kontaminierter Standorte; Bohren von Gasförderbrunnen zur Rückgewinnung von Abfallgas; mobile Umweltanalyse; und Grundwasserqualitätsmessstellen und Wasserreinigungsanlagen sowie die Entnahme von Wasserproben. Darüber hinaus erkundet das Unternehmen Vorkommen fossiler Brennstoffe wie Anthrazit sowie Öl und Gas; und mineralische Rohstoffe, darunter Steinsalz, Kupfer, Nickel etc. Darüber hinaus werden stillgelegte Bergbauanlagen erkundet und gesichert; und baut Gasförderbrunnen zur Gewinnung von Grubengas. Die Daldrup & Söhne wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Grünwald, Deutschland.
Aktienanalyse
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS) notiert aktuell bei 22,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,74 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 16,94 € je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,60 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,40 €, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 17,90 € (Bear) bis 35,77 € (Bull), der Kurs von 22,60 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft entwickelte sich von 78,1 Mio. € (FY2021) auf 41,2 Mio. € (FY2025), rund −14,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,7 Mio. € (+77,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, 4DS ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,90 €Fair Value 25,74 €Bull 35,77 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7269 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+75,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+74,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.58 % gegen 34 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 23 %
2025 liegt 768 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,6 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+26,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +15,7 % beim Kurs und +23,3 % bei den Prognosen.
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Drilling · 34 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+14 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)29 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite13 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)19 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)20 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,11× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,74 € gegenüber einem Kurs von 22,60 €, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 4DS?
Unser modellbasierter Fair Value für Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt bei 25,74 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,60 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4DS?
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,74 € (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,90 €, optimistisches Szenario 35,77 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,74 €, gegenüber einem Kurs von 22,60 € rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,90 €, optimistisches Szenario 35,77 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,1 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft eine Dividende?
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,5 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4DS?
Unsere Modelle diskontieren Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,62, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft sind das +18,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft um +9,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft einpreist (+18,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt er bei 25,74 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 22,60 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 4DS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 22,60 €, Fair Value 25,74 €, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4DS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,60 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,74 €). Bei Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegen zwischen beiden 3,14 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft wert?
An der Börse wird Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft mit rund 135 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 22,60 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,74 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4DS?
Unsere Modelle spannen für Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,90 €, mittleres 25,74 €, optimistisches 35,77 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 22,60 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4DS?
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,74 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,1, KUV 3,8, EV/EBITDA 13,6.
Wie solide ist die Bilanz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 28,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4DS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft notiert bei 22,60 €, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 29,70 € und 86 % über dem Tief von 12,15 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,74 €.
Welche Aktien sind mit Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Sinopec Oilfield Service Corporation, Transocean Ltd, Valaris Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 22,60 €, berechneter Fair Value 25,74 € (+14 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4DS berechnet?
Wir rechnen Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,74 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 22,60 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,74 €, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (17,90 € bis 35,77 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Die Marktkapitalisierung von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft beträgt 135 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt bei 3,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Der Gewinn je Aktie von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft beträgt 1,29 € (Kurs ÷ EPS = KGV 17,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Die Dividendenrendite von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 23,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Die Nettomarge von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt bei 18,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt bei 28,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Die operative Marge von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft liegt bei 20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Der Umsatz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft wächst um +2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Der Gewinn je Aktie von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft wächst um +11,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Der freie Cashflow von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft beträgt 4,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS)?
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 8,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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