Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft, (4DS) Fair Value & Analyse

Energie · DE · Marktkap. €144M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€18.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (€9.54 bis €18.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.76 – €29.70 · Fair‑Value‑Band €9.54 – €18.61 · der Kurs von €22.20 notiert über dem Fair Value von €12.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft, (4DS) notiert aktuell bei €22.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft, einen Umsatz von €39.5M bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €8.6M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.54 (Bear Case) bis €18.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €22.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 4DS ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€16.94) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bohr- und Umweltdienstleistungen in Deutschland und Mitteleuropa. Es bietet Bohrdienstleistungen für oberflächennahe Geothermie an, beispielsweise Wärmekollektoren und Erdwärmesonden für Wärme oder Kühlung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bohr- und Umweltdienstleistungen in Deutschland und Mitteleuropa. Es bietet Bohrdienstleistungen für oberflächennahe Geothermie an, beispielsweise Wärmekollektoren und Erdwärmesonden für Wärme oder Kühlung. und Bohrdienstleistungen für Tiefengeothermiesonden zur Wärmerückgewinnung sowie hydrothermale und petrothermische Anlagen zur Stromerzeugung und Wärmerückgewinnung. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bohrung von Brunnen zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil- und Mineralwasser, Kesselspeise- und Kühlwasser sowie Thermalsole. Darüber hinaus bietet es Umwelt-, Entwicklungs- und Dienstleistungen an, darunter die hydraulische Sanierung kontaminierter Standorte; Bohren von Gasförderbrunnen zur Rückgewinnung von Abfallgas; mobile Umweltanalyse; und Grundwasserqualitätsmessstellen und Wasserreinigungsanlagen sowie die Entnahme von Wasserproben. Darüber hinaus erkundet das Unternehmen Vorkommen fossiler Brennstoffe wie Anthrazit sowie Öl und Gas; und mineralische Rohstoffe, darunter Steinsalz, Kupfer, Nickel etc. Darüber hinaus werden stillgelegte Bergbauanlagen erkundet und gesichert; und baut Gasförderbrunnen zur Gewinnung von Grubengas. Die Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Grünwald, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft, entwickelte sich von €78.1M (FY2021) auf €41.2M (FY2025), rund −14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €7.7M (+77.0%/Jahr seit FY2021).

4DS ist 42% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.