Steyr Motors AG (4X0) Fair Value & Analyse

Industrie · AT · Marktkap. €169M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€19.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€8.86 bis €19.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne €14.15 – €235.83 · Fair‑Value‑Band €8.86 – €19.41 · der Kurs von €33.56 notiert über dem Fair Value von €15.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Steyr Motors AG (4X0) notiert aktuell bei €33.56, während unser modellbasierter Fair Value bei €15.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steyr Motors AG einen Umsatz von €48.5M bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48.9. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €8.86 (Bear Case) bis €19.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €33.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 4X0 ist mit -55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€15.68) gegenüber Substanzwert (€2.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Steyr Motors AG beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Dieselmotoren für Nutz- und Militärfahrzeuge in Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zivil und Verteidigung. Das Unternehmen bietet Dieselmotoren für Schiffe und Fahrzeuge sowie Zubehör an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Steyr Motors AG beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Dieselmotoren für Nutz- und Militärfahrzeuge in Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zivil und Verteidigung. Das Unternehmen bietet Dieselmotoren für Schiffe und Fahrzeuge sowie Zubehör an. Lizenzfertigung, Ersatzteile und Engineering-Dienstleistungen, einschließlich Customizing und kompletter Antriebs-/Energiesysteme, Repowering und Werterhalt, Verbrennungsmotoren, modulares Serviceangebot und hauseigenes Testzentrum für Motoren- und Komponententests sowie Prototyping, Serienfertigung, Auftragsfertigung und Lizenzdienstleistungen. Darüber hinaus versorgt es Boote, Hersteller von Lokomotiven und Stromaggregaten sowie motoroptimierte Softwarelösungen mit digitalen Vernetzungsdiensten. Das Unternehmen hieß früher Mutares Austria Holding-01 GmbH und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Steyr Motors AG. Die Steyr Motors AG wurde 2022 gegründet und hat ihren Sitz in Steyr, Österreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Steyr Motors AG entwickelte sich von €40.4M (FY2021) auf €48.8M (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.9M (+27.1%/Jahr seit FY2021).

4X0 ist 55% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.